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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+2.6%)
資金フロー
+$3588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.5%
保有額
158
新規
20
買い増し
91
減少
23
解消
24
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+$8251万 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$7885万 |
| 3 |
Cemex
CX
|
+$3774万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$3055万 |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$2859万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$4290万 |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+$4247万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$3117万 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$2730万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$2701万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 素材 | 7.09% |
| 3 | 金融 | 5.23% |
| 4 | 情報技術 | 4.22% |
| 5 | 不動産 | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
$1920万
| – | – |
-412,395
| 解消 | -$1399万 | – |
|
152
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| – | – |
-140,748
| 解消 | -$1059万 | – |
|
153
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| – | – |
-6,255
| 解消 | -$40.3万 | – |
|
154
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| – | – |
-32,522
| 解消 | -$75.1万 | – |
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| – | – |
-148,444
| 解消 | -$776万 | – |
|
|
IPD
156
上場廃止
SPDR S&P International Consumer Discretionary Sector
IPD
| – | – |
-111,366
| 解消 | -$452万 | – |
|
157
上場廃止
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-170,657
| 解消 | -$979万 | – |
|
|
MHFI
158
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-5,938
| 解消 | -$46.4万 | – |
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalは158銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$12.1億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Brinker Capitalの2014年第1四半期の報告書には、新規 20件、91件増加しました、23件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、保有株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$4290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで素材、金融です。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にProShares Short Russell2000の保有額を最も増やし、増加額は推定$7885万でした。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$4290万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にInvesco Global Listed Private Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4247万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの52%を占めています。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$12.4億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。