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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+2.6%)
資金フロー
+$3588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.5%
保有額
158
新規
20
買い増し
91
減少
23
解消
24
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+$8251万 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$7885万 |
| 3 |
Cemex
CX
|
+$3774万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$3055万 |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$2859万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$4290万 |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+$4247万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$3117万 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$2730万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$2701万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 素材 | 7.09% |
| 3 | 金融 | 5.23% |
| 4 | 情報技術 | 4.22% |
| 5 | 不動産 | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.39億
| $83.2万 | 0.07% |
12,171
+296
| +2% | +$1.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
77
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| $82.9万 | 0.07% |
30,259
+773
| +3% | +$2.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
78
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $78.8万 | 0.06% |
26,110
+657
| +3% | +$2.42万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $75.9万 | 0.06% |
6,776
+2,225
| +49% | +$24.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
80
Ford
F
$496億
| $62.7万 | 0.05% |
40,256
+1,016
| +3% | +$1.57万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
ESV
81
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $59.6万 | 0.05% |
2,827
+67
| +2% | +$1.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
82
SLB Ltd
SLB
$735億
| $56.9万 | 0.05% |
5,839
+113
| +2% | +$1.02万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
83
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $52.6万 | 0.04% |
81,790
-9,900
| -11% | -$5.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
84
Booking.com
BKNG
$1228億
| $50.8万 | 0.04% |
+10,675
| 新規 | +$52.7万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
85
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $50.3万 | 0.04% |
+6,147
| 新規 | +$46.3万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
86
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $50.1万 | 0.04% |
2,306
-1
| -0% | -$215 |
2013 Q2
3四半期
|
|
87
HP
HPQ
$271億
| $50万 | 0.04% |
34,034
-6,591
| -16% | -$8.86万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
88
TSMC
TSM
$2.14兆
| $50万 | 0.04% |
24,980
+2,352
| +10% | +$4.21万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
DTV
89
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $49.9万 | 0.04% |
6,537
+59
| +0.9% | +$4,325 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
DISH
90
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $49.7万 | 0.04% |
7,990
-622
| -7% | -$3.62万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
91
Adobe
ADBE
$954億
| $49.6万 | 0.04% |
7,557
+24
| +0.3% | +$1,539 |
2013 Q2
3四半期
|
|
92
Kohl's
KSS
$24.5億
| $48.9万 | 0.04% |
8,617
+1,116
| +15% | +$5.98万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
93
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $48.7万 | 0.04% |
+6,177
| 新規 | +$46.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
94
ASML
ASML
$6305億
| $48.1万 | 0.04% |
5,158
+1,191
| +30% | +$10.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
95
Western Digital
WDC
$1243億
| $48.1万 | 0.04% |
6,934
-1,169
| -14% | -$7.63万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
96
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $48万 | 0.04% |
9,666
+37
| +0.4% | +$1,723 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
LO
97
上場廃止
LORILLARD INC COM STK
LO
| $48万 | 0.04% |
8,894
+184
| +2% | +$9,247 |
2013 Q2
3四半期
|
|
98
Union Pacific
UNP
$1717億
| $47.8万 | 0.04% |
5,102
+54
| +1% | +$4,796 |
2013 Q2
3四半期
|
|
99
PepsiCo
PEP
$1792億
| $47.6万 | 0.04% |
+5,703
| 新規 | +$46.3万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
100
IBM
IBM
$2187億
| $47.5万 | 0.04% |
2,584
+372
| +17% | +$6.55万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalは158銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$12.1億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Brinker Capitalの2014年第1四半期の報告書には、新規 20件、91件増加しました、23件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、保有株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$4290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで素材、金融です。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にProShares Short Russell2000の保有額を最も増やし、増加額は推定$7885万でした。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$4290万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にInvesco Global Listed Private Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4247万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの52%を占めています。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$12.4億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。