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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+2.6%)
資金フロー
+$3588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.5%
保有額
158
新規
20
買い増し
91
減少
23
解消
24
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+$8251万 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$7885万 |
| 3 |
Cemex
CX
|
+$3774万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$3055万 |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$2859万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$4290万 |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+$4247万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$3117万 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$2730万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$2701万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 素材 | 7.09% |
| 3 | 金融 | 5.23% |
| 4 | 情報技術 | 4.22% |
| 5 | 不動産 | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
$3887億
| $199万 | 0.16% |
48,726
+1,155
| +2% | +$4.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
52
American Express
AXP
$2118億
| $198万 | 0.16% |
21,975
+513
| +2% | +$4.58万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
53
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $196万 | 0.16% |
38,719
+983
| +3% | +$4.94万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
54
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$14.5億
| $182万 | 0.15% |
58,047
-884,124
| -94% | -$2730万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $171万 | 0.14% |
37,662
-316,757
| -89% | -$1461万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
56
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $166万 | 0.13% |
27,967
+776
| +3% | +$4.07万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
57
Viatris
VTRS
$214億
| $163万 | 0.13% |
33,454
+835
| +3% | +$4.05万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
58
State Street
STT
$455億
| $158万 | 0.13% |
22,791
+808
| +4% | +$5.59万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ESRX
59
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $149万 | 0.12% |
19,798
+488
| +3% | +$3.65万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
60
Prudential Financial
PRU
$400億
| $142万 | 0.11% |
16,741
+418
| +3% | +$3.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
61
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $138万 | 0.11% |
29,700
+820
| +3% | +$3.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $137万 | 0.11% |
+18,592
| 新規 | +$134万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
63
Citigroup
C
$2084億
| $128万 | 0.1% |
26,828
+602
| +2% | +$3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
64
GE Aerospace
GE
$3256億
| $124万 | 0.1% |
9,999
-347,281
| -97% | -$4290万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
XLNX
65
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $122万 | 0.1% |
22,538
+534
| +2% | +$2.65万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
66
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $121万 | 0.1% |
128
+3
| +2% | +$2.95万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
67
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $118万 | 0.09% |
18,889
+735
| +4% | +$4.42万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
68
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
$1046万
| $105万 | 0.08% |
+16,004
| 新規 | +$108万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
69
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $105万 | 0.08% |
15,891
+389
| +3% | +$2.44万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
70
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.72億
| $97.5万 | 0.08% |
67,340
+2,125
| +3% | +$3.07万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
71
Cigna
CI
$799億
| $95.5万 | 0.08% |
11,410
+282
| +3% | +$2.32万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
72
eBay
EBAY
$535億
| $92.5万 | 0.07% |
39,812
+1,002
| +3% | +$2.33万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
73
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $85.8万 | 0.07% |
6,511
+172
| +3% | +$2.35万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
74
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $85.1万 | 0.07% |
16,213
+416
| +3% | +$2.07万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
75
上場廃止
Foot Locker
FL
| $84.6万 | 0.07% |
18,010
+467
| +3% | +$1.94万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalは158銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$12.1億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Brinker Capitalの2014年第1四半期の報告書には、新規 20件、91件増加しました、23件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、保有株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$4290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで素材、金融です。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にProShares Short Russell2000の保有額を最も増やし、増加額は推定$7885万でした。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$4290万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にInvesco Global Listed Private Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4247万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの52%を占めています。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$12.4億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。