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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+2.6%)
資金フロー
+$3588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.5%
保有額
158
新規
20
買い増し
91
減少
23
解消
24
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+$8251万 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$7885万 |
| 3 |
Cemex
CX
|
+$3774万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$3055万 |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$2859万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$4290万 |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+$4247万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$3117万 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$2730万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$2701万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 素材 | 7.09% |
| 3 | 金融 | 5.23% |
| 4 | 情報技術 | 4.22% |
| 5 | 不動産 | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1343万 | 1.08% |
165,373
-19,998
| -11% | -$162万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
27
ProShares Short Real Estate
REK
$1200万
| $1306万 | 1.05% |
267,769
+26,655
| +11% | +$134万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
28
Unisys
UIS
$1.61億
| $1260万 | 1.01% |
413,534
+311,867
| +307% | +$1005万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1042万 | 0.84% |
83,416
+2,301
| +3% | +$26.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CLNY
30
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $1014万 | 0.81% |
461,804
+51,571
| +13% | +$114万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.28億
| $1005万 | 0.81% |
690,036
+18,372
| +3% | +$26.6万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
NRF
32
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $939万 | 0.75% |
296,329
-255,202
| -46% | -$751万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $834万 | 0.67% |
44,607
+1,428
| +3% | +$26.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
34
General Motors
GM
$737億
| $824万 | 0.66% |
239,294
+216,235
| +938% | +$794万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $814万 | 0.65% |
447,980
+7,552
| +2% | +$13.5万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
AVH
36
上場廃止
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| $810万 | 0.65% |
+475,001
| 新規 | +$786万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
37
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.34億
| $650万 | 0.52% |
213,874
-815,872
| -79% | -$2549万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
38
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $610万 | 0.49% |
214,999
+134,156
| +166% | +$382万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
SFR
39
上場廃止
Starwood Waypoint Homes
SFR
| $567万 | 0.46% |
+197,010
| 新規 | +$555万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $550万 | 0.44% |
21,949
+706
| +3% | +$17.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $512万 | 0.41% |
126,122
-158,857
| -56% | -$616万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
42
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $495万 | 0.4% |
120,267
-2,725
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
IRY
43
上場廃止
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| $412万 | 0.33% |
87,972
-1,868
| -2% | -$8.61万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $285万 | 0.23% |
46,880
+1,165
| +3% | +$6.73万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
45
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $259万 | 0.21% |
87,729
-1,032
| -1% | -$2.97万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
46
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$23.2億
| $252万 | 0.2% |
61,761
+15,050
| +32% | +$59.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $238万 | 0.19% |
53,558
-53,402
| -50% | -$230万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
48
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.37億
| $213万 | 0.17% |
+72,838
| 新規 | +$206万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
49
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $209万 | 0.17% |
+18,582
| 新規 | +$205万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
50
Capital One
COF
$1238億
| $200万 | 0.16% |
25,885
+788
| +3% | +$5.78万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalは158銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$12.1億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Brinker Capitalの2014年第1四半期の報告書には、新規 20件、91件増加しました、23件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、保有株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$4290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで素材、金融です。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust Short MSCI Emerging Marketsで、株数は1,482,289株、評価額は$7841万でした。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にProShares Short Russell2000の保有額を最も増やし、増加額は推定$7885万でした。
- Brinker Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$4290万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期にInvesco Global Listed Private Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4247万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの52%を占めています。
- Brinker Capitalは2014年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$12.4億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。