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Barings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.4億
売買回転率
23.33%
推定1年リターン
18.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.11%
1年予想リターン
+18.33%
3年間の予想リターン
+58.28%
5年予想リターン
+58.55%
10年間の推定リターン
+305.55%
AUM
$56.4億
運用資産残高の伸び率
-$5.55億
(-9%)
資金フロー
-$13.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.97%
保有額
210
新規
30
買い増し
53
減少
63
解消
19
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5137万 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+$2516万 |
| 3 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+$2511万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$1840万 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$1795万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$6.42億 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$4.05億 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$3305万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2528万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$2038万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.36% |
| 2 | 金融 | 4.31% |
| 3 | 素材 | 3.2% |
| 4 | エネルギー | 2.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
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LP
Baringsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baringsは$56.4億相当のポジションを210件保有しており、前四半期の$61.9億から9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Baringsは2026年第2四半期に純額で$13.1億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、推定 $1928万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、素材です。
相場の流れに反して、Baringsは$2518万相当のPacer Barings CLO Market Flex ETFの新規ポジションを取りました。
- Baringsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Barings CLO Market Flex ETFで、株数は1,000,000株、評価額は$2518万でした。
- Baringsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5137万でした。
- Baringsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$6.42億相当を減らしました。
- Baringsは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1928万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baringsの上位10銘柄は、運用資産総額$56.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- Baringsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Baringsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%減少し、$56.4億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBaringsの 13F報告書 に基づいています。