Advisortrust Partners ポートフォリオ保有銘柄

Advisortrust Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Advisortrust Partnersは223銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.92億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Advisortrust Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2696万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Technology ETFで、保有株数は19,354株、評価額は$513万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$83.8万相当を売却しました。

• Advisortrust Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Technology ETFで、株数は19,354株、評価額は$513万でした。
• Advisortrust Partnersは2026年第3四半期にFirst Eagle Global Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
• Advisortrust Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$83.8万相当を減らしました。
• Advisortrust Partnersは2026年第3四半期にVanguard FTSE Pacific ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Advisortrust Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの32%を占めています。
• Advisortrust Partnersは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Advisortrust Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$3.18億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAdvisortrust Partnersの 13F報告書 に基づいています。