Waverly Advisors
icono de USFR

de Waverly Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.07 M Vender
60,924
-4,207
-6% -USD 212 k 0.02% 592
2026
Q1 		USD 3.28 M Vender
65,131
-15,814
-20% -USD 797 k 0.02% 521
2025
Q4 		USD 4.07 M Vender
80,945
-19,837
-20% -USD 998 k 0.03% 417
2025
Q3 		USD 5.07 M Vender
100,782
-16,889
-14% -USD 851 k 0.05% 320
2025
Q2 		USD 5.92 M Vender
117,671
-3,359
-3% -USD 169 k 0.07% 274
2025
Q1 		USD 6.09 M Comprar
121,030
+35,811
+42% +USD 1.8 M 0.07% 252
2024
Q4 		USD 4.29 M Vender
85,219
-15,904
-16% -USD 801 k 0.07% 243
2024
Q3 		USD 5.08 M Comprar
101,123
+2,046
+2% +USD 103 k 0.09% 194
2024
Q2 		USD 4.98 M Comprar
99,077
+10,438
+12% +USD 526 k 0.1% 188
2024
Q1 		USD 4.46 M Comprar
+88,639
Nuevas +USD 4.46 M 0.1% 159

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en USFR: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 6.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 212 k, y conservó 60,924 acciones valuadas en USD 3.07 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #592.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 60,924 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.07 M.
  • Waverly Advisors vendió 4,207 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.02% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 592.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waverly Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.