de Waverly Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,07 mi	Vender	60.924 -4.207	-6%	-US$ 212 mil	0,02%	592
2026 Q1	US$ 3,28 mi	Vender	65.131 -15.814	-20%	-US$ 797 mil	0,02%	521
2025 Q4	US$ 4,07 mi	Vender	80.945 -19.837	-20%	-US$ 998 mil	0,03%	417
2025 Q3	US$ 5,07 mi	Vender	100.782 -16.889	-14%	-US$ 851 mil	0,05%	320
2025 Q2	US$ 5,92 mi	Vender	117.671 -3.359	-3%	-US$ 169 mil	0,07%	274
2025 Q1	US$ 6,09 mi	Comprar	121.030 +35.811	+42%	+US$ 1,8 mi	0,07%	252
2024 Q4	US$ 4,29 mi	Vender	85.219 -15.904	-16%	-US$ 801 mil	0,07%	243
2024 Q3	US$ 5,08 mi	Comprar	101.123 +2.046	+2%	+US$ 103 mil	0,09%	194
2024 Q2	US$ 4,98 mi	Comprar	99.077 +10.438	+12%	+US$ 526 mil	0,1%	188
2024 Q1	US$ 4,46 mi	Comprar	+88.639	Nova	+US$ 4,46 mi	0,1%	159

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em USFR no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 6,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 212 mil e ficando com 60.924 ações avaliadas em US$ 3,07 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 592.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,09 mi em T1 2025. 616 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 60.924 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 3,07 mi.
Waverly Advisors vendeu 4.207 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 212 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,02% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 592.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 6,09 mi em T1 2025.
616 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.