de Venturi Wealth Management Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 519 k	Vender	10,569 -99	-0.9%	-USD 4.88 k	0.02%	365
2026 Q1	USD 528 k	Vender	10,668 -4,680	-30%	-USD 235 k	0.02%	339
2025 Q4	USD 774 k	Vender	15,348 -529	-3%	-USD 26.7 k	0.03%	242
2025 Q3	USD 799 k	Vender	15,877 -97	-0.6%	-USD 4.87 k	0.04%	234
2025 Q2	USD 800 k	Vender	15,974 -359	-2%	-USD 17.9 k	0.04%	232
2025 Q1	USD 819 k	Vender	16,333 -455	-3%	-USD 22.7 k	0.04%	234
2024 Q4	USD 834 k	Comprar	16,788 +1,182	+8%	+USD 59.5 k	0.04%	232
2024 Q3	USD 803 k	Vender	15,606 -1,711	-10%	-USD 87.7 k	0.04%	216
2024 Q2	USD 872 k	Comprar	17,317 +16,317	+1,632%	+USD 822 k	0.05%	203
2024 Q1	USD 50.9 k	Comprar	1,000 +100	+11%	+USD 5.11 k	﹤0.01%	503
2023 Q4	USD 46.5 k	Comprar	+900	Nuevas	+USD 45.9 k	﹤0.01%	498

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California AUM de USD 762 M 59.13% Rendimiento estimado a 1 año

Watchman Group Plano, Texas AUM de USD 434 M 9.24% Rendimiento estimado a 1 año

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 4633 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1334 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en MTBA: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management redujo su participación en Simplify MBS ETF (MTBA) en 0.93% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.88 k, y conservó 10,569 acciones valuadas en USD 519 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #365.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en MTBA en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 872 k en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 10,569 acciones de Simplify MBS ETF con un valor de USD 519 k.
Venturi Wealth Management vendió 99 acciones de Simplify MBS ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.88 k.
Simplify MBS ETF representó 0.02% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 365.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Venturi Wealth Management en Simplify MBS ETF alcanzó su máximo de USD 872 k en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.