Venturi Wealth Management
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Venturi Wealth Management의 Simplify MBS ETF MTBA 주식 보유 내역

Venturi Wealth Management의 포트폴리오 MTBA 주식 상세 정보 MTBA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$51.9만 매도
10,569
-99
-0.9% -US$4.88천 0.02% 365
2026
Q1 		US$52.8만 매도
10,668
-4,680
-30% -US$23.5만 0.02% 339
2025
Q4 		US$77.4만 매도
15,348
-529
-3% -US$2.67만 0.03% 242
2025
Q3 		US$79.9만 매도
15,877
-97
-0.6% -US$4.87천 0.04% 234
2025
Q2 		US$80만 매도
15,974
-359
-2% -US$1.79만 0.04% 232
2025
Q1 		US$81.9만 매도
16,333
-455
-3% -US$2.27만 0.04% 234
2024
Q4 		US$83.4만 매수
16,788
+1,182
+8% +US$5.95만 0.04% 232
2024
Q3 		US$80.3만 매도
15,606
-1,711
-10% -US$8.77만 0.04% 216
2024
Q2 		US$87.2만 매수
17,317
+16,317
+1,632% +US$82.2만 0.05% 203
2024
Q1 		US$5.09만 매수
1,000
+100
+11% +US$5.11천 ﹤0.01% 503
2023
Q4 		US$4.65만 매수
+900
신규 +US$4.59만 ﹤0.01% 498

MTBA 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Edge Wealth Management
Edge Wealth Management New York AUM US$6.66억 17.64% 1년 추정 수익률
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$56.5억 21.62% 1년 추정 수익률
Knightsbridge Asset Management
Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California AUM US$7.62억 59.13% 1년 추정 수익률
Watchman Group
Watchman Group Plano, Texas AUM US$4.34억 9.24% 1년 추정 수익률
CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM US$46.3억 25.46% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Tortoise Investment Management
Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM US$13.4억 16.05% 1년 추정 수익률

Venturi Wealth Management의 MTBA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Simplify MBS ETF (MTBA) 지분을 0.93% 줄였어요. 약 US$4.88천 규모를 매도해, 현재 US$51.9만 상당의 10,569주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #365예요.

Venturi Wealth Management 측은 2023년 4분기에 MTBA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$87.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 150개가 2026년 2분기 기준으로 MTBA 주식을 보유하고 있어요.

  • Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$51.9만 상당의 Simplify MBS ETF 주식 10,569주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Venturi Wealth Management 측이 Simplify MBS ETF 주식 99주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.88천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Venturi Wealth Management의 포트폴리오에서 Simplify MBS ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #365위였습니다.
  • Venturi Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Simplify MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Venturi Wealth Management의 Simplify MBS ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$87.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 150개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Simplify MBS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.