de Venturi Wealth Management Simplify MBS ETF MTBA Histórico de posições em ações

Carteira de Venturi Wealth Management Detalhes da ação MTBA Atividade dos fundos em MTBA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 519 mil	Vender	10.569 -99	-0,9%	-US$ 4,88 mil	0,02%	365
2026 Q1	US$ 528 mil	Vender	10.668 -4.680	-30%	-US$ 235 mil	0,02%	339
2025 Q4	US$ 774 mil	Vender	15.348 -529	-3%	-US$ 26,7 mil	0,03%	242
2025 Q3	US$ 799 mil	Vender	15.877 -97	-0,6%	-US$ 4,87 mil	0,04%	234
2025 Q2	US$ 800 mil	Vender	15.974 -359	-2%	-US$ 17,9 mil	0,04%	232
2025 Q1	US$ 819 mil	Vender	16.333 -455	-3%	-US$ 22,7 mil	0,04%	234
2024 Q4	US$ 834 mil	Comprar	16.788 +1.182	+8%	+US$ 59,5 mil	0,04%	232
2024 Q3	US$ 803 mil	Vender	15.606 -1.711	-10%	-US$ 87,7 mil	0,04%	216
2024 Q2	US$ 872 mil	Comprar	17.317 +16.317	+1.632%	+US$ 822 mil	0,05%	203
2024 Q1	US$ 50,9 mil	Comprar	1.000 +100	+11%	+US$ 5,11 mil	﹤0,01%	503
2023 Q4	US$ 46,5 mil	Comprar	+900	Nova	+US$ 45,9 mil	﹤0,01%	498

Outros fundos que detêm MTBA

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Edge Wealth Management New York AUM de US$ 666 mi 17,64% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California AUM de US$ 762 mi 59,13% Retorno est. (1 ano)

Watchman Group Plano, Texas AUM de US$ 434 mi 9,24% Retorno est. (1 ano)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 4,63 bi 25,46% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de US$ 1,33 bi 8,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Venturi Wealth Management em MTBA no T2 2026

Venturi Wealth Management reduziu sua participação em Simplify MBS ETF (MTBA) em 0,93% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,88 mil e ficando com 10.569 ações avaliadas em US$ 519 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 365.

Venturi Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MTBA no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 872 mil em T2 2024. 150 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTBA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Venturi Wealth Management detinha 10.569 ações de Simplify MBS ETF, no valor de US$ 519 mil.
Venturi Wealth Management vendeu 99 ações de Simplify MBS ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,88 mil.
Simplify MBS ETF representou 0,02% da carteira de Venturi Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 365.
Venturi Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Simplify MBS ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Simplify MBS ETF de Venturi Wealth Management atingiu o pico de US$ 872 mil em T2 2024.
150 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify MBS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Venturi Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.