Venturi Wealth Managements Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	518.621 $	Verkaufen	10.569 -99	-0,9 %	-4.885 $	0,02 %	365
2026 Q1	527.641 $	Verkaufen	10.668 -4.680	-30 %	-235.301 $	0,02 %	339
2025 Q4	773.648 $	Verkaufen	15.348 -529	-3 %	-26.704 $	0,03 %	242
2025 Q3	799.407 $	Verkaufen	15.877 -97	-0,6 %	-4.870 $	0,04 %	234
2025 Q2	800.138 $	Verkaufen	15.974 -359	-2 %	-17.877 $	0,04 %	232
2025 Q1	818.937 $	Verkaufen	16.333 -455	-3 %	-22.720 $	0,04 %	234
2024 Q4	834.196 $	Kaufen	16.788 +1.182	+8 %	+59.527 $	0,04 %	232
2024 Q3	803.397 $	Verkaufen	15.606 -1.711	-10 %	-87.703 $	0,04 %	216
2024 Q2	872.085 $	Kaufen	17.317 +16.317	+1.632 %	+822.046 $	0,05 %	203
2024 Q1	50.910 $	Kaufen	1.000 +100	+11 %	+5.106 $	﹤0,01 %	503
2023 Q4	46.521 $	Kaufen	+900	Neu	+45.912 $	﹤0,01 %	498

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California 762 Mio. $ AUM 59,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q2 2026 um 0,93 %, verkaufte schätzungsweise 4.885 $ und hielt danach 10.569 Aktien im Wert von 518.621 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #365.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 872.085 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 10.569 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 518.621 $.
Venturi Wealth Management verkaufte 99 Aktien von Simplify MBS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4.885 $.
Simplify MBS ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 365.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in Simplify MBS ETF erreichte im Q2 2024 mit 872.085 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .