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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.32%
Posición
292
Nuevas
37
Aumentadas
75
Reducidas
85
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+USD 995 k |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.46% |
| 2 | Atención médica | 13.6% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.81% |
| 4 | Tecnología | 9.92% |
| 5 | Finanzas | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 682 k | 0.19% |
7,862
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CLR
152
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 675 k | 0.19% |
+13,000
| Nuevas | +USD 604 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
153
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 666 k | 0.19% |
+37,441
| Nuevas | +USD 599 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
154
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 659 k | 0.19% |
17,445
+93
| +0.5% | +USD 3.29 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
155
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 655 k | 0.18% |
43,300
-660
| -2% | -USD 10.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 654 k | 0.18% |
5,938
+74
| +1% | +USD 8.05 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
MSCC
157
Dejó de cotizar
Microsemi Corp
MSCC
| USD 646 k | 0.18% |
+15,388
| Nuevas | +USD 589 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
158
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 633 k | 0.18% |
14,551
+12
| +0.1% | +USD 499 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
159
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 625 k | 0.18% |
813
-1,257
| -61% | -USD 978 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
160
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 622 k | 0.18% |
13,947
-368
| -3% | -USD 14.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
161
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 620 k | 0.17% |
+16,509
| Nuevas | +USD 587 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
162
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 619 k | 0.17% |
16,936
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
NTRI
163
Dejó de cotizar
NutriSystem, Inc.
NTRI
| USD 618 k | 0.17% |
+20,820
| Nuevas | +USD 587 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
164
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 617 k | 0.17% |
+3,932
| Nuevas | +USD 599 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
165
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 587 k | 0.17% |
13,865
+2
| +0% | +USD 88 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 586 k | 0.17% |
+22,068
| Nuevas | +USD 503 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
167
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 584 k | 0.16% |
32,975
-506
| -2% | -USD 10.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
IPHI
168
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 565 k | 0.16% |
+12,982
| Nuevas | +USD 501 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
169
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 559 k | 0.16% |
10,905
-106
| -1% | -USD 5.58 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
170
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 552 k | 0.16% |
4,013
-926
| -19% | -USD 129 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
171
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 549 k | 0.15% |
6,815
+25
| +0.4% | +USD 2.04 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
172
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 547 k | 0.15% |
7,996
+161
| +2% | +USD 10.9 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 533 k | 0.15% |
+4,826
| Nuevas | +USD 500 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 532 k | 0.15% |
4,783
-20
| -0.4% | -USD 2.22 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
NUVA
175
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 531 k | 0.15% |
+7,967
| Nuevas | +USD 508 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Sheets Smith Wealth Management mantenía 292 posiciones por un valor de USD 355 M, un aumento de 3% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Sheets Smith Wealth Management muestra 37 nuevos, Aumentaron 75, 85 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 51,020 acciones con un valor de USD 2.05 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2016 fue Alphabet (Google) Class A: 51,020 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Cardinal Health durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2016 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 355 M en T3 2016.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2016, presentado el 18 nov 2016.