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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.08%
Posición
314
Nuevas
39
Aumentadas
70
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.92% |
| 2 | Atención médica | 13.15% |
| 3 | Finanzas | 12.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.75% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.29% |
9,962
-30
| -0.3% | -USD 3.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RP
102
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 1.06 M | 0.28% |
30,282
-449
| -1% | -USD 14.7 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
103
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 1.05 M | 0.28% |
28,917
-331
| -1% | -USD 11.5 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.03 M | 0.27% |
9,522
+1,910
| +25% | +USD 207 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
105
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 1.01 M | 0.27% |
107,990
-9,000
| -8% | -USD 82.1 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
106
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 1.01 M | 0.27% |
43,335
-990
| -2% | -USD 23 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
107
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
5,457
-54
| -1% | -USD 9.7 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
108
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 998 k | 0.27% |
12,175
+100
| +0.8% | +USD 7.95 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
109
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 993 k | 0.26% |
21,050
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
110
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 984 k | 0.26% |
2,933
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
111
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 977 k | 0.26% |
9,790
+1,900
| +24% | +USD 204 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
FRC
112
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 973 k | 0.26% |
10,370
-114
| -1% | -USD 10.7 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
113
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 969 k | 0.26% |
13,289
+8
| +0.1% | +USD 580 |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
114
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 957 k | 0.25% |
40,583
+23,499
| +138% | +USD 558 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 946 k | 0.25% |
4,602
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 926 k | 0.25% |
8,281
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
BCR
117
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 918 k | 0.24% |
3,695
-41
| -1% | -USD 9.9 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
118
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 901 k | 0.24% |
18,662
-451
| -2% | -USD 21.1 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
HSKA
119
Dejó de cotizar
Heska Corp
HSKA
| USD 900 k | 0.24% |
8,576
-82
| -0.9% | -USD 7.02 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
120
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 899 k | 0.24% |
+14,892
| Nuevas | +USD 770 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 893 k | 0.24% |
29,175
-109
| -0.4% | -USD 3.33 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
122
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 890 k | 0.24% |
15,100
-163
| -1% | -USD 9.12 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BNCN
123
Dejó de cotizar
BNC Bancorp
BNCN
| USD 890 k | 0.24% |
25,391
-279
| -1% | -USD 9.7 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 880 k | 0.23% |
+16,179
| Nuevas | +USD 887 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 874 k | 0.23% |
11,937
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Sheets Smith Wealth Management mantenía 314 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Sheets Smith Wealth Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 70, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stericycle Inc: 41,000 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue Papa John's, por un valor estimado de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017 fue Stericycle Inc: 41,000 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Chicago Bridge & Iron Nv durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T1 2017 fue en Papa John's, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 377 M en T1 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T1 2017, presentado el 10 abr 2017.