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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 396 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 962 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.04%
Posición
328
Nuevas
36
Aumentadas
92
Reducidas
104
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 988 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+USD 2 M |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.19% |
| 2 | Atención médica | 14.55% |
| 3 | Finanzas | 12.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.46% |
| 5 | Tecnología | 10.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.39 M | 0.35% |
16,906
-139
| -0.8% | -USD 11 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
77
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.35% |
9,237
-144
| -2% | -USD 21.5 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.35% |
59,618
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
79
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.34% |
7,284
-2,442
| -25% | -USD 418 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.33 M | 0.34% |
12,510
-48
| -0.4% | -USD 5.14 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
81
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 1.32 M | 0.33% |
18,293
-139
| -0.8% | -USD 9.9 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.33% |
130,284
-1,512
| -1% | -USD 15 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.33% |
12,518
+1,250
| +11% | +USD 143 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
84
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.29 M | 0.33% |
50,872
+10,928
| +27% | +USD 265 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.23 M | 0.31% |
28,216
-252
| -0.9% | -USD 10.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
WP
86
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 1.23 M | 0.31% |
17,420
-263
| -1% | -USD 17.9 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
87
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.31% |
11,397
-163
| -1% | -USD 16.6 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.19 M | 0.3% |
4,753
-67
| -1% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
89
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 1.18 M | 0.3% |
71,715
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
90
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 1.17 M | 0.3% |
10,110
+320
| +3% | +USD 32.6 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
RP
91
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 1.14 M | 0.29% |
28,545
-589
| -2% | -USD 23.5 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.28% |
9,746
-31
| -0.3% | -USD 3.51 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
93
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 1.11 M | 0.28% |
27,495
-266
| -1% | -USD 10.3 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
94
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 1.11 M | 0.28% |
44,405
+955
| +2% | +USD 22.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
95
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 1.11 M | 0.28% |
14,317
-177
| -1% | -USD 12.7 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
96
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.28% |
17,205
+3,917
| +29% | +USD 235 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
97
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 1.1 M | 0.28% |
107,990
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
98
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.09 M | 0.27% |
17,823
+9
| +0.1% | +USD 546 |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
99
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.09 M | 0.27% |
+20,382
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
100
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.08 M | 0.27% |
+7,634
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Sheets Smith Wealth Management mantenía 328 posiciones por un valor de USD 396 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Sheets Smith Wealth Management muestra 36 nuevos, Aumentaron 92, 104 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx: 6,815 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue W.P. Carey, por un valor estimado de USD 2.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2017 fue FedEx: 6,815 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Labcorp durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2017 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 1.16 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en W.P. Carey en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 396 M en T3 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 396 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2017, presentado el 12 oct 2017.