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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.08%
Posición
314
Nuevas
39
Aumentadas
70
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.92% |
| 2 | Atención médica | 13.15% |
| 3 | Finanzas | 12.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.75% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.56% |
18,295
-252
| -1% | -USD 28.9 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.09 M | 0.56% |
30,788
-1,199
| -4% | -USD 84.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.55% |
17,637
+38
| +0.2% | +USD 4.46 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
MON
54
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.07 M | 0.55% |
18,300
-1,300
| -7% | -USD 144 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
55
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.07 M | 0.55% |
14,464
+2,022
| +16% | +USD 293 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.06 M | 0.55% |
23,445
+500
| +2% | +USD 44.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.04 M | 0.54% |
48,180
-220
| -0.5% | -USD 9.25 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.99 M | 0.53% |
18,557
-3,345
| -15% | -USD 375 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
59
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.97 M | 0.52% |
40,357
-532
| -1% | -USD 26.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
60
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.96 M | 0.52% |
27,774
-37
| -0.1% | -USD 2.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CLR
61
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.95 M | 0.52% |
43,000
+30,000
| +231% | +USD 1.41 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 1.93 M | 0.51% |
19,675
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
63
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 1.86 M | 0.49% |
39,600
-1,000
| -2% | -USD 46.7 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
64
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.84 M | 0.49% |
41,375
-100
| -0.2% | -USD 4.24 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.81 M | 0.48% |
14,533
+71
| +0.5% | +USD 8.48 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.79 M | 0.47% |
64,689
-3,000
| -4% | -USD 83.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.78 M | 0.47% |
18,637
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
68
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.76 M | 0.47% |
31,656
+636
| +2% | +USD 36.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.72 M | 0.46% |
19,123
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
70
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.65 M | 0.44% |
50,852
-4,622
| -8% | -USD 146 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.43% |
17,835
+280
| +2% | +USD 25.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
72
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.58 M | 0.42% |
40,595
-542
| -1% | -USD 19.5 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.53 M | 0.41% |
13,561
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
74
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.41% |
16,764
-117
| -0.7% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
75
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.4% |
66,518
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Sheets Smith Wealth Management mantenía 314 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Sheets Smith Wealth Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 70, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stericycle Inc: 41,000 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue Papa John's, por un valor estimado de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017 fue Stericycle Inc: 41,000 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Chicago Bridge & Iron Nv durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T1 2017 fue en Papa John's, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 377 M en T1 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T1 2017, presentado el 10 abr 2017.