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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Lloyds Banking Group
LYG
USD 71.7 mil M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
25,967
-233,211
| -90% | -USD 1.26 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
ORLA
2402
Dejó de cotizar
Orla Mining
ORLA
| USD 150 k | ﹤0.01% |
15,346
-12,322
| -45% | -USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2403
QuantumScape Corp
QS
USD 2514 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
19,741
+4,514
| +30% | +USD 33.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2404
Snap
SNAP
USD 9031 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
33,570
+3,458
| +11% | +USD 18.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2405
Telus
TU
USD 14 mil M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
13,815
+367
| +3% | +USD 4.48 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2406
Genworth Financial
GNW
USD 3318 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
+15,195
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2407
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 397 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
+11,039
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2408
OppFi
OPFI
USD 479 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
+14,181
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2409
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
USD 354 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
11,425
+152
| +1% | +USD 1.83 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2410
VNET Group
VNET
USD 918 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
17,360
-698
| -4% | -USD 6.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2411
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 612 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
+14,078
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2412
C3.ai
AI
USD 1905 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
+15,213
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2413
Venture Global Inc
VG
USD 37 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
12,090
-21,814
| -64% | -USD 276 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2414
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
USD 58.7 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
12,950
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2415
JetBlue
JBLU
USD 1075 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
23,124
+6,003
| +35% | +USD 30.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2416
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 542 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
12,024
-10,886
| -48% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2417
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
USD 6.84 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
72,600
+23,890
| +49% | +USD 41.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2418
FMC
FMC
USD 964 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
10,926
-12,597
| -54% | -USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2419
Cerence
CRNC
USD 366 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
11,095
-9,425
| -46% | -USD 92.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2420
Uranium Energy
UEC
USD 3821 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+11,754
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2421
Grab
GRAB
USD 11.1 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
33,107
-693
| -2% | -USD 2.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2422
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1554 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
15,982
+1,052
| +7% | +USD 9.25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2423
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
USD 79 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
26,200
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2424
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 991 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
16,914
+5,124
| +43% | +USD 36.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2425
AmpliTech
AMPG
USD 79.5 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
+17,400
| Nuevas | +USD 72.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.