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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1706 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
4,791
+1,599
| +50% | +USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1852
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
USD 163 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
+9,197
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1853
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 160 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
24,407
-14,308
| -37% | -USD 271 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1854
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1349 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
2,295
-389
| -14% | -USD 75.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1855
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 116 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
+28,982
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1856
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 510 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
38,060
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1857
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 709 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
3,675
-614
| -14% | -USD 74.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1858
KKR & Co
KKR
USD 88.2 mil M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
4,969
-5,810
| -54% | -USD 563 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1859
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 177 M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
6,522
-63
| -1% | -USD 4.16 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1860
Martin Marietta Materials
MLM
USD 39.5 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
789
-364
| -32% | -USD 216 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1861
Willdan Group
WLDN
USD 1130 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
5,740
+496
| +9% | +USD 42.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1862
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 604 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
9,204
+192
| +2% | +USD 9.41 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1863
TeraWulf
WULF
USD 5030 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
18,343
-6,861
| -27% | -USD 158 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1864
Novavax
NVAX
USD 1613 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
47,893
+15,650
| +49% | +USD 140 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1865
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
USD 39.2 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
13,145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1866
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
USD 9.9 M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
6,920
+2,400
| +53% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1867
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.3 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
9,724
+3,986
| +69% | +USD 185 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1868
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3629 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
11,209
+1,000
| +10% | +USD 38.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1869
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 956 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
9,755
-1,800
| -16% | -USD 81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1870
Moderna
MRNA
USD 96.4 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
6,392
-420
| -6% | -USD 21.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1871
APi Group
APG
USD 18.7 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
10,566
-6,450
| -38% | -USD 282 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1872
Roper Technologies
ROP
USD 48.7 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
1,322
-386
| -23% | -USD 132 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1873
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 639 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
51,066
+7,404
| +17% | +USD 71.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1874
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1172 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
3,369
-2,345
| -41% | -USD 300 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1875
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
USD 196 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
+5,335
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.