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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 534 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
99,809
+65,320
| +189% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
977
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1588 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
22,314
+13,532
| +154% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
978
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.1 mil M
| USD 2.2 M | 0.01% |
1,592
-2,485
| -61% | -USD 3.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
979
AGNC Investment
AGNC
USD 11 mil M
| USD 2.2 M | 0.01% |
201,448
-35,256
| -15% | -USD 371 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
980
Principal International Equity ETF
PIEQ
USD 1342 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
61,176
+15,927
| +35% | +USD 563 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
981
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1834 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
377,865
-2,038
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
982
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
22,742
-35,521
| -61% | -USD 3.42 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
983
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 104 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
71,965
-1,650
| -2% | -USD 49.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
984
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3342 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
80,990
+12,898
| +19% | +USD 371 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
985
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 975 M
| USD 2.18 M | 0.01% |
21,646
+13,689
| +172% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
986
HCA Healthcare
HCA
USD 98.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.01% |
5,604
-389
| -6% | -USD 164 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
987
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| USD 2.18 M | 0.01% |
97,468
-31,188
| -24% | -USD 689 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
988
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1187 M
| USD 2.18 M | 0.01% |
97,119
-104,552
| -52% | -USD 2.33 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
989
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 336 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
43,346
+6,764
| +18% | +USD 339 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
990
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9204 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
10,839
+329
| +3% | +USD 58.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
991
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
USD 312 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
52,248
+34,818
| +200% | +USD 1.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
992
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.01% |
27,929
-4,502
| -14% | -USD 354 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
993
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 980 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
+22,695
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
994
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2393 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
20,510
-409
| -2% | -USD 38.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
995
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1672 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
80,859
-106,346
| -57% | -USD 2.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
996
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
45,342
-220,577
| -83% | -USD 10.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
997
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 520 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
46,166
+2,915
| +7% | +USD 136 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
998
DigitalOcean
DOCN
USD 10.5 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
13,500
-21,828
| -62% | -USD 2.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
999
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
22,184
-6,186
| -22% | -USD 594 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1000
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1275 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
37,345
+1,982
| +6% | +USD 109 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.