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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.37 M | 0.03% |
126,753
+16,017
| +14% | +USD 805 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
527
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8519 M
| USD 6.36 M | 0.03% |
125,077
+32,816
| +36% | +USD 1.68 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
528
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
USD 127 M
| USD 6.35 M | 0.03% |
+20,301
| Nuevas | +USD 6.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
529
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 6.33 M | 0.03% |
38,657
-5,231
| -12% | -USD 827 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
530
Enbridge
ENB
USD 109 mil M
| USD 6.31 M | 0.03% |
116,348
-20,909
| -15% | -USD 1.15 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
531
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3557 M
| USD 6.27 M | 0.03% |
190,130
+99,913
| +111% | +USD 3.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
532
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 6.26 M | 0.03% |
12,489
-4,125
| -25% | -USD 1.98 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
533
Quanta Services
PWR
USD 87.5 mil M
| USD 6.2 M | 0.03% |
8,608
-4,267
| -33% | -USD 2.92 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
534
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.8 mil M
| USD 6.19 M | 0.03% |
14,149
+190
| +1% | +USD 77 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
535
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1207 M
| USD 6.19 M | 0.03% |
59,431
+36,959
| +164% | +USD 3.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
536
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 6.19 M | 0.03% |
142,257
-289,602
| -67% | -USD 12.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
537
Salesforce
CRM
USD 187 mil M
| USD 6.18 M | 0.03% |
39,473
-9,616
| -20% | -USD 1.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
538
Norfolk Southern
NSC
USD 77.3 mil M
| USD 6.16 M | 0.03% |
19,577
-57
| -0.3% | -USD 17.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
539
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2029 M
| USD 6.15 M | 0.03% |
+148,583
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Rubrik
RBRK
USD 24.7 mil M
| USD 6.13 M | 0.03% |
76,406
-22,688
| -23% | -USD 1.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Duos Technologies
DUOT
USD 177 M
| USD 6.13 M | 0.03% |
511,000
+84,819
| +20% | +USD 853 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
542
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6559 M
| USD 6.11 M | 0.03% |
79,318
+7,194
| +10% | +USD 599 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
543
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 6.09 M | 0.03% |
8,655
-2,493
| -22% | -USD 1.67 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
544
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.5 mil M
| USD 6.07 M | 0.03% |
74,794
-2,575
| -3% | -USD 206 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
545
Prologis
PLD
USD 125 mil M
| USD 6.07 M | 0.03% |
44,780
-5,784
| -11% | -USD 820 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
546
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 5006 M
| USD 6.06 M | 0.03% |
111,129
+4,467
| +4% | +USD 235 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
547
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1454 M
| USD 6.04 M | 0.03% |
133,936
-207,557
| -61% | -USD 9.35 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
548
Invesco Solar ETF
TAN
USD 990 M
| USD 6.01 M | 0.03% |
101,597
+1,613
| +2% | +USD 98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
549
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.6 mil M
| USD 6.01 M | 0.03% |
85,938
+42,704
| +99% | +USD 2.85 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
550
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 6 M | 0.03% |
37,938
+5,482
| +17% | +USD 741 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.