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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3484 M
| USD 8.87 M | 0.04% |
175,737
+15,079
| +9% | +USD 742 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
427
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2103 M
| USD 8.87 M | 0.04% |
47,249
-7,259
| -13% | -USD 1.04 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
428
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2356 M
| USD 8.86 M | 0.04% |
48,896
+2,622
| +6% | +USD 554 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
429
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 737 M
| USD 8.84 M | 0.04% |
+171,806
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 8.82 M | 0.04% |
97,231
-25,150
| -21% | -USD 2.3 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
431
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 8.81 M | 0.04% |
239,038
-63,231
| -21% | -USD 2.18 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
432
Constellation Energy
CEG
USD 94.1 mil M
| USD 8.8 M | 0.04% |
35,436
-4,037
| -10% | -USD 1.14 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
433
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 8.77 M | 0.04% |
9,118
-4,203
| -32% | -USD 4.35 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
434
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5002 M
| USD 8.74 M | 0.04% |
80,103
-79,017
| -50% | -USD 8.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
435
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.1 mil M
| USD 8.65 M | 0.04% |
98,378
-16,482
| -14% | -USD 1.41 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
436
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 8.59 M | 0.04% |
31,597
-14,145
| -31% | -USD 3.71 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
437
Duolingo
DUOL
USD 7342 M
| USD 8.59 M | 0.04% |
74,690
+11,988
| +19% | +USD 1.31 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
438
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 8.5 M | 0.04% |
83,180
-25,261
| -23% | -USD 2.54 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
439
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 251 M
| USD 8.49 M | 0.04% |
207,227
+44,883
| +28% | +USD 1.75 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
440
Main Street Capital
MAIN
USD 5347 M
| USD 8.43 M | 0.04% |
162,463
-7,847
| -5% | -USD 414 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
441
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 8.42 M | 0.04% |
87,314
-36,972
| -30% | -USD 3.53 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
442
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3282 M
| USD 8.4 M | 0.04% |
238,292
+58,700
| +33% | +USD 1.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
443
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 8.35 M | 0.04% |
345,776
+47,378
| +16% | +USD 1.15 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
444
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 8.3 M | 0.04% |
15,992
-4,589
| -22% | -USD 2.32 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
445
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 8.29 M | 0.04% |
119,124
+7,120
| +6% | +USD 470 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
446
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 8.29 M | 0.04% |
86,588
-14,012
| -14% | -USD 1.32 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
447
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1055 M
| USD 8.27 M | 0.04% |
322,186
+24,148
| +8% | +USD 626 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
448
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3848 M
| USD 8.25 M | 0.04% |
163,095
+59,853
| +58% | +USD 2.89 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
449
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5279 M
| USD 8.23 M | 0.04% |
29,004
+1,919
| +7% | +USD 519 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
450
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4005 M
| USD 8.21 M | 0.04% |
83,528
+11,432
| +16% | +USD 1.03 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.