de Next Financial Group Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Financial Group Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q4	USD 13 k	Comprar	842 +340	+68%	+USD 5.47 k	﹤0.01%	2083
2021 Q3	USD 8 k	Mantener	502	–	–	﹤0.01%	2099
2021 Q2	USD 8 k	Mantener	502	–	–	﹤0.01%	2068
2021 Q1	USD 7 k	Mantener	502	–	–	﹤0.01%	2006
2020 Q4	USD 5 k	Comprar	502 +17	+4%	+USD 175	﹤0.01%	1996
2020 Q3	USD 5 k	Comprar	+485	Nuevas	+USD 5.28 k	﹤0.01%	1857
2020 Q2	–	Vender	-485	Cerradas	-USD 4 k	–	1524
2020 Q1	USD 4 k	Comprar	+485	Nuevas	+USD 6.18 k	﹤0.01%	1786
2017 Q1	–	Vender	-112	Cerradas	-USD 2 k	–	2177
2016 Q4	USD 2 k	Comprar	112 +3	+3%	+USD 57	﹤0.01%	2181
2016 Q3	USD 2 k	Comprar	+109	Nuevas	+USD 2.07 k	﹤0.01%	2172
2014 Q4	–	Vender	-18,585	Cerradas	-USD 515 k	–	2228
2014 Q3	USD 515 k	Comprar	+18,585	Nuevas	+USD 544 k	0.1%	227

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3301 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 175 M 38.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de USD 135 M 35.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Financial Group en PEO: resumen de T4 2021

Next Financial Group aumentó su participación en Adams Natural Resources Fund (PEO) en 68% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 5.47 k y elevar la posición a 842 acciones con un valor de USD 13 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2083.

Next Financial Group reportó por primera vez una posición en PEO en T3 2014 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 515 k en T3 2014. Al cierre de T4 2021, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

Al cierre de T4 2021, Next Financial Group tenía 842 acciones de Adams Natural Resources Fund con un valor de USD 13 k.
Next Financial Group compró 340 acciones de Adams Natural Resources Fund en T4 2021, por un monto estimado de USD 5.47 k.
Adams Natural Resources Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Next Financial Group en T4 2021 y fue su posición número 2083.
Next Financial Group reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T3 2014 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Next Financial Group en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 515 k en T3 2014.
Al cierre de T4 2021, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Next Financial Group correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.