Next Financial Groups Adams Natural Resources Fund PEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Financial Group Aktiendetails zu PEO Fondsaktivität für PEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	13.000 $	Kaufen	842 +340	+68 %	+5.467 $	﹤0,01 %	2083
2021 Q3	8.000 $	Halten	502	–	–	﹤0,01 %	2099
2021 Q2	8.000 $	Halten	502	–	–	﹤0,01 %	2068
2021 Q1	7.000 $	Halten	502	–	–	﹤0,01 %	2006
2020 Q4	5.000 $	Kaufen	502 +17	+4 %	+175 $	﹤0,01 %	1996
2020 Q3	5.000 $	Kaufen	+485	Neu	+5.275 $	﹤0,01 %	1857
2020 Q2	–	Verkaufen	-485	Geschlossen	-4.000 $	–	1524
2020 Q1	4.000 $	Kaufen	+485	Neu	+6.177 $	﹤0,01 %	1786
2017 Q1	–	Verkaufen	-112	Geschlossen	-2.000 $	–	2177
2016 Q4	2.000 $	Kaufen	112 +3	+3 %	+57 $	﹤0,01 %	2181
2016 Q3	2.000 $	Kaufen	+109	Neu	+2.070 $	﹤0,01 %	2172
2014 Q4	–	Verkaufen	-18.585	Geschlossen	-515.000 $	–	2228
2014 Q3	515.000 $	Kaufen	+18.585	Neu	+544.474 $	0,1 %	227

Weitere Fonds mit PEO im Portfolio

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,3 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEO-Position von Next Financial Group: Q4 2021 im Rückblick

Next Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Adams Natural Resources Fund (PEO) im Q4 2021 um 68 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.467 $ und erhöhte die Position damit auf 842 Aktien im Wert von 13.000 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2083.

Next Financial Group meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in PEO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2014 mit 515.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2021 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEO.

Zum Stand von Q4 2021 hielt Next Financial Group 842 Aktien von Adams Natural Resources Fund im Wert von 13.000 $.
Next Financial Group kaufte im Q4 2021 340 Aktien von Adams Natural Resources Fund im geschätzten Wert von 5.467 $.
Adams Natural Resources Fund machte in Q4 2021 ﹤0,01 % des Portfolios von Next Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 2083.
Next Financial Group meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in Adams Natural Resources Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Next Financial Group in Adams Natural Resources Fund erreichte im Q3 2014 mit 515.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Natural Resources Fund.

Auf Grundlage der von Next Financial Group für Q4 2021 am 15. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .