Next Financial Groupの Adams Natural Resources Fund PEO 株式保有履歴

Next Financial Groupのポートフォリオ PEOの株式詳細 PEOのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q4	$1.3万	買う	842 +340	+68%	+$5,467	﹤0.01%	2083
2021 Q3	$8,000	保有する	502	–	–	﹤0.01%	2099
2021 Q2	$8,000	保有する	502	–	–	﹤0.01%	2068
2021 Q1	$7,000	保有する	502	–	–	﹤0.01%	2006
2020 Q4	$5,000	買う	502 +17	+4%	+$175	﹤0.01%	1996
2020 Q3	$5,000	買う	+485	新規	+$5,275	﹤0.01%	1857
2020 Q2	–	売却	-485	解消	-$4,000	–	1524
2020 Q1	$4,000	買う	+485	新規	+$6,177	﹤0.01%	1786
2017 Q1	–	売却	-112	解消	-$2,000	–	2177
2016 Q4	$2,000	買う	112 +3	+3%	+$57	﹤0.01%	2181
2016 Q3	$2,000	買う	+109	新規	+$2,070	﹤0.01%	2172
2014 Q4	–	売却	-18,585	解消	-$51.5万	–	2228
2014 Q3	$51.5万	買う	+18,585	新規	+$54.4万	0.1%	227

PEOを保有するその他のファンド

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland $33億 AUM 38.12% 推定1年リターン

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa $1.75億 AUM 38.39% 推定1年リターン

Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン

CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina $30.4億 AUM 36.62% 推定1年リターン

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida $1.35億 AUM 35.66% 推定1年リターン

Next Financial GroupのPEO保有状況：2021年第4四半期の振り返り

2021年第4四半期に、Next Financial GroupはAdams Natural Resources Fund (PEO)の保有株数を68%増やしました。推定$5,467相当を買い増し、保有株数は合計842株、評価額は$1.3万となりました。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2083 です。

Next Financial Groupは2014年第3四半期にPEOの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。この保有株数は2014年第3四半期に$51.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する69本のファンドが、2021年第4四半期時点でPEOを保有しています。

Next Financial Groupは2021年第4四半期時点で、Adams Natural Resources Fundを842株保有しており、その評価額は$1.3万でした。
Next Financial Groupは2021年第4四半期にAdams Natural Resources Fundを340株購入しました。推定購入額は$5,467です。
2021年第4四半期に、Next Financial Groupのポートフォリオに占めるAdams Natural Resources Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2083位でした。
Next Financial Groupは2014年第3四半期にAdams Natural Resources Fundの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
Next Financial GroupのAdams Natural Resources Fundの保有額は、2014年第3四半期に$51.5万でピークに達しました。
2021年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する69のファンドがAdams Natural Resources Fundを保有していました。

2022年2月15日に提出された、2021年第4四半期分のNext Financial Groupの 13F報告書に基づいています。