de Next Financial Group Adams Natural Resources Fund PEO Histórico de posições em ações

Carteira de Next Financial Group Detalhes da ação PEO Atividade dos fundos em PEO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q4	US$ 13 mil	Comprar	842 +340	+68%	+US$ 5,47 mil	﹤0,01%	2083
2021 Q3	US$ 8 mil	Manter	502	–	–	﹤0,01%	2099
2021 Q2	US$ 8 mil	Manter	502	–	–	﹤0,01%	2068
2021 Q1	US$ 7 mil	Manter	502	–	–	﹤0,01%	2006
2020 Q4	US$ 5 mil	Comprar	502 +17	+4%	+US$ 175	﹤0,01%	1996
2020 Q3	US$ 5 mil	Comprar	+485	Nova	+US$ 5,28 mil	﹤0,01%	1857
2020 Q2	–	Vender	-485	Encerrada	-US$ 4 mil	–	1524
2020 Q1	US$ 4 mil	Comprar	+485	Nova	+US$ 6,18 mil	﹤0,01%	1786
2017 Q1	–	Vender	-112	Encerrada	-US$ 2 mil	–	2177
2016 Q4	US$ 2 mil	Comprar	112 +3	+3%	+US$ 57	﹤0,01%	2181
2016 Q3	US$ 2 mil	Comprar	+109	Nova	+US$ 2,07 mil	﹤0,01%	2172
2014 Q4	–	Vender	-18.585	Encerrada	-US$ 515 mil	–	2228
2014 Q3	US$ 515 mil	Comprar	+18.585	Nova	+US$ 544 mil	0,1%	227

Outros fundos que detêm PEO

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de US$ 3,3 bi 38,12% Retorno est. (1 ano)

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de US$ 175 mi 38,39% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3,04 bi 36,62% Retorno est. (1 ano)

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de US$ 135 mi 35,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Next Financial Group em PEO no T4 2021

Next Financial Group aumentou sua participação em Adams Natural Resources Fund (PEO) em 68% no T4 2021, adquirindo cerca de US$ 5,47 mil em ações e elevando a posição para 842 ações, avaliadas em US$ 13 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2083.

Next Financial Group informou pela primeira vez uma posição em PEO no T3 2014 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 515 mil em T3 2014. 69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PEO no fechamento de T4 2021.

Em T4 2021, Next Financial Group detinha 842 ações de Adams Natural Resources Fund, no valor de US$ 13 mil.
Next Financial Group comprou 340 ações de Adams Natural Resources Fund no T4 2021, por um valor estimado de US$ 5,47 mil.
Adams Natural Resources Fund representou ﹤0,01% da carteira de Next Financial Group em T4 2021, sua posição nº 2083.
Next Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Adams Natural Resources Fund no T3 2014 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Adams Natural Resources Fund de Next Financial Group atingiu o pico de US$ 515 mil em T3 2014.
69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Adams Natural Resources Fund em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Next Financial Group referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.