Montag & Associates
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de Montag & Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montag & Associates Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.9 M Vender
76,870
-8,829
-10% -USD 2.63 M 0.94% 26
2026
Q2 		USD 26 M Vender
85,699
-2,679
-3% -USD 768 k 1.1% 21
2026
Q1 		USD 23.1 M Comprar
88,378
+1,519
+2% +USD 411 k 1.08% 20
2025
Q4 		USD 22.4 M Vender
86,859
-4,968
-5% -USD 1.27 M 1.02% 21
2025
Q3 		USD 23.4 M Vender
91,827
-5,048
-5% -USD 1.25 M 1.08% 19
2025
Q2 		USD 23 M Vender
96,875
-28,809
-23% -USD 6.43 M 1.12% 19
2025
Q1 		USD 27.9 M Vender
125,684
-2,495
-2% -USD 596 k 1.39% 12
2024
Q4 		USD 30.8 M Comprar
128,179
+28,273
+28% +USD 6.96 M 1.46% 9
2024
Q3 		USD 23.8 M Comprar
99,906
+6,881
+7% +USD 1.56 M 1.12% 15
2024
Q2 		USD 20.4 M Vender
93,025
-17,534
-16% -USD 3.85 M 1.03% 18
2024
Q1 		USD 25.3 M Comprar
110,559
+878
+0.8% +USD 189 k 1.26% 13
2023
Q4 		USD 23.4 M Comprar
109,681
+48,196
+78% +USD 9.29 M 1.3% 13
2023
Q3 		USD 11.6 M Vender
61,485
-14,458
-19% -USD 2.88 M 0.73% 31
2023
Q2 		USD 15.1 M Comprar
75,943
+130
+0.2% +USD 24.6 k 0.93% 22
2023
Q1 		USD 14.4 M Comprar
75,813
+105
+0.1% +USD 20.4 k 0.94% 22
2022
Q4 		USD 13.9 M Comprar
75,708
+1,569
+2% +USD 291 k 0.93% 23
2022
Q3 		USD 12.7 M Comprar
74,139
+6,921
+10% +USD 1.31 M 0.88% 21
2022
Q2 		USD 11.8 M Vender
67,218
-20,449
-23% -USD 3.95 M 0.77% 28
2022
Q1 		USD 18.6 M Vender
87,667
-20,921
-19% -USD 4.4 M 0.99% 18
2021
Q4 		USD 24.5 M Comprar
108,588
+28,444
+35% +USD 6.46 M 1.21% 12
2021
Q3 		USD 17.5 M Comprar
80,144
+1,959
+3% +USD 436 k 0.94% 23
2021
Q2 		USD 17.6 M Comprar
78,185
+13,112
+20% +USD 2.91 M 0.94% 21
2021
Q1 		USD 13.9 M Vender
65,073
-2,107
-3% -USD 444 k 0.78% 28
2020
Q4 		USD 13.1 M Comprar
67,180
+43,092
+179% +USD 7.6 M 0.8% 32
2020
Q3 		USD 3.7 M Comprar
24,088
+1,698
+8% +USD 261 k 0.3% 90
2020
Q2 		USD 3.26 M Comprar
22,390
+16,596
+286% +USD 2.23 M 0.29% 93
2020
Q1 		USD 669 k Comprar
5,794
+1,443
+33% +USD 217 k 0.07% 195
2019
Q4 		USD 721 k Comprar
4,351
+497
+13% +USD 79.2 k 0.06% 207
2019
Q3 		USD 593 k Comprar
3,854
+1,233
+47% +USD 191 k 0.05% 215
2019
Q2 		USD 411 k Comprar
2,621
+135
+5% +USD 20.9 k 0.04% 236
2019
Q1 		USD 380 k Comprar
+2,486
Nuevas +USD 370 k 0.04% 243

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Gibraltar Capital Management
Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 664 M 19.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montag & Associates en VB: resumen de T3 2026

Montag & Associates redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.63 M, y conservó 76,870 acciones valuadas en USD 21.9 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Montag & Associates reportó por primera vez una posición en VB en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.8 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 1,146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Montag & Associates tenía 76,870 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 21.9 M.
  • Montag & Associates vendió 8,829 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.63 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.94% de la cartera de Montag & Associates en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Montag & Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Montag & Associates en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 30.8 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.