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Montag & Associates의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Montag & Associates의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2598만 매도
85,699
-2,679
-3% -US$76.8만 1.1% 21
2026
Q1 		US$2315만 매수
88,378
+1,519
+2% +US$41.1만 1.08% 20
2025
Q4 		US$2241만 매도
86,859
-4,968
-5% -US$127만 1.02% 21
2025
Q3 		US$2342만 매도
91,827
-5,048
-5% -US$125만 1.08% 19
2025
Q2 		US$2303만 매도
96,875
-28,809
-23% -US$643만 1.12% 19
2025
Q1 		US$2787만 매도
125,684
-2,495
-2% -US$59.6만 1.39% 12
2024
Q4 		US$3080만 매수
128,179
+28,273
+28% +US$696만 1.46% 9
2024
Q3 		US$2377만 매수
99,906
+6,881
+7% +US$156만 1.12% 15
2024
Q2 		US$2036만 매도
93,025
-17,534
-16% -US$385만 1.03% 18
2024
Q1 		US$2527만 매수
110,559
+878
+0.8% +US$18.9만 1.26% 13
2023
Q4 		US$2340만 매수
109,681
+48,196
+78% +US$929만 1.3% 13
2023
Q3 		US$1162만 매도
61,485
-14,458
-19% -US$288만 0.73% 31
2023
Q2 		US$1510만 매수
75,943
+130
+0.2% +US$2.46만 0.93% 22
2023
Q1 		US$1437만 매수
75,813
+105
+0.1% +US$2.04만 0.94% 22
2022
Q4 		US$1390만 매수
75,708
+1,569
+2% +US$29.1만 0.93% 23
2022
Q3 		US$1267만 매수
74,139
+6,921
+10% +US$131만 0.88% 21
2022
Q2 		US$1184만 매도
67,218
-20,449
-23% -US$395만 0.77% 28
2022
Q1 		US$1863만 매도
87,667
-20,921
-19% -US$440만 0.99% 18
2021
Q4 		US$2454만 매수
108,588
+28,444
+35% +US$646만 1.21% 12
2021
Q3 		US$1752만 매수
80,144
+1,959
+3% +US$43.6만 0.94% 23
2021
Q2 		US$1761만 매수
78,185
+13,112
+20% +US$291만 0.94% 21
2021
Q1 		US$1393만 매도
65,073
-2,107
-3% -US$44.4만 0.78% 28
2020
Q4 		US$1308만 매수
67,180
+43,092
+179% +US$760만 0.8% 32
2020
Q3 		US$370만 매수
24,088
+1,698
+8% +US$26.1만 0.3% 90
2020
Q2 		US$326만 매수
22,390
+16,596
+286% +US$223만 0.29% 93
2020
Q1 		US$66.9만 매수
5,794
+1,443
+33% +US$21.7만 0.07% 195
2019
Q4 		US$72.1만 매수
4,351
+497
+13% +US$7.92만 0.06% 207
2019
Q3 		US$59.3만 매수
3,854
+1,233
+47% +US$19.1만 0.05% 215
2019
Q2 		US$41.1만 매수
2,621
+135
+5% +US$2.09만 0.04% 236
2019
Q1 		US$38만 매수
+2,486
신규 +US$37만 0.04% 243

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Montag & Associates의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Montag & Associates 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$76.8만 규모를 매도해, 현재 US$2598만 상당의 85,699주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.1%이고, 순위는 #21예요.

Montag & Associates 측은 2019년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$3080만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,489개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Montag & Associates 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2598만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 85,699주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Montag & Associates 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,679주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$76.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Montag & Associates의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.1%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Montag & Associates 측은 2019년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Montag & Associates의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$3080만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,489개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Montag & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.