de Montag & Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Montag & Associates Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 26 mi	Vender	85.699 -2.679	-3%	-US$ 768 mil	1,1%	21
2026 Q1	US$ 23,1 mi	Comprar	88.378 +1.519	+2%	+US$ 411 mil	1,08%	20
2025 Q4	US$ 22,4 mi	Vender	86.859 -4.968	-5%	-US$ 1,27 mi	1,02%	21
2025 Q3	US$ 23,4 mi	Vender	91.827 -5.048	-5%	-US$ 1,25 mi	1,08%	19
2025 Q2	US$ 23 mi	Vender	96.875 -28.809	-23%	-US$ 6,43 mi	1,12%	19
2025 Q1	US$ 27,9 mi	Vender	125.684 -2.495	-2%	-US$ 596 mil	1,39%	12
2024 Q4	US$ 30,8 mi	Comprar	128.179 +28.273	+28%	+US$ 6,96 mi	1,46%	9
2024 Q3	US$ 23,8 mi	Comprar	99.906 +6.881	+7%	+US$ 1,56 mi	1,12%	15
2024 Q2	US$ 20,4 mi	Vender	93.025 -17.534	-16%	-US$ 3,85 mi	1,03%	18
2024 Q1	US$ 25,3 mi	Comprar	110.559 +878	+0,8%	+US$ 189 mil	1,26%	13
2023 Q4	US$ 23,4 mi	Comprar	109.681 +48.196	+78%	+US$ 9,29 mi	1,3%	13
2023 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	61.485 -14.458	-19%	-US$ 2,88 mi	0,73%	31
2023 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	75.943 +130	+0,2%	+US$ 24,6 mil	0,93%	22
2023 Q1	US$ 14,4 mi	Comprar	75.813 +105	+0,1%	+US$ 20,4 mil	0,94%	22
2022 Q4	US$ 13,9 mi	Comprar	75.708 +1.569	+2%	+US$ 291 mil	0,93%	23
2022 Q3	US$ 12,7 mi	Comprar	74.139 +6.921	+10%	+US$ 1,31 mi	0,88%	21
2022 Q2	US$ 11,8 mi	Vender	67.218 -20.449	-23%	-US$ 3,95 mi	0,77%	28
2022 Q1	US$ 18,6 mi	Vender	87.667 -20.921	-19%	-US$ 4,4 mi	0,99%	18
2021 Q4	US$ 24,5 mi	Comprar	108.588 +28.444	+35%	+US$ 6,46 mi	1,21%	12
2021 Q3	US$ 17,5 mi	Comprar	80.144 +1.959	+3%	+US$ 436 mil	0,94%	23
2021 Q2	US$ 17,6 mi	Comprar	78.185 +13.112	+20%	+US$ 2,91 mi	0,94%	21
2021 Q1	US$ 13,9 mi	Vender	65.073 -2.107	-3%	-US$ 444 mil	0,78%	28
2020 Q4	US$ 13,1 mi	Comprar	67.180 +43.092	+179%	+US$ 7,6 mi	0,8%	32
2020 Q3	US$ 3,7 mi	Comprar	24.088 +1.698	+8%	+US$ 261 mil	0,3%	90
2020 Q2	US$ 3,26 mi	Comprar	22.390 +16.596	+286%	+US$ 2,23 mi	0,29%	93
2020 Q1	US$ 669 mil	Comprar	5.794 +1.443	+33%	+US$ 217 mil	0,07%	195
2019 Q4	US$ 721 mil	Comprar	4.351 +497	+13%	+US$ 79,2 mil	0,06%	207
2019 Q3	US$ 593 mil	Comprar	3.854 +1.233	+47%	+US$ 191 mil	0,05%	215
2019 Q2	US$ 411 mil	Comprar	2.621 +135	+5%	+US$ 20,9 mil	0,04%	236
2019 Q1	US$ 380 mil	Comprar	+2.486	Nova	+US$ 370 mil	0,04%	243

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montag & Associates em VB no T2 2026

Montag & Associates reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 768 mil e ficando com 85.699 ações avaliadas em US$ 26 mi. A posição representa 1,1% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 30,8 mi em T4 2024. 2.491 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Montag & Associates detinha 85.699 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 26 mi.
Montag & Associates vendeu 2.679 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 768 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,1% da carteira de Montag & Associates em T2 2026, sua posição nº 21.
Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Montag & Associates atingiu o pico de US$ 30,8 mi em T4 2024.
2.491 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.