Montag & Associates
VB-Symbol

Montag & Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montag & Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		26 Mio. $ Verkaufen
85.699
-2.679
-3 % -767.764 $ 1,1 % 21
2026
Q1 		23,1 Mio. $ Kaufen
88.378
+1.519
+2 % +411.071 $ 1,08 % 20
2025
Q4 		22,4 Mio. $ Verkaufen
86.859
-4.968
-5 % -1,27 Mio. $ 1,02 % 21
2025
Q3 		23,4 Mio. $ Verkaufen
91.827
-5.048
-5 % -1,25 Mio. $ 1,08 % 19
2025
Q2 		23 Mio. $ Verkaufen
96.875
-28.809
-23 % -6,43 Mio. $ 1,12 % 19
2025
Q1 		27,9 Mio. $ Verkaufen
125.684
-2.495
-2 % -595.838 $ 1,39 % 12
2024
Q4 		30,8 Mio. $ Kaufen
128.179
+28.273
+28 % +6,96 Mio. $ 1,46 % 9
2024
Q3 		23,8 Mio. $ Kaufen
99.906
+6.881
+7 % +1,56 Mio. $ 1,12 % 15
2024
Q2 		20,4 Mio. $ Verkaufen
93.025
-17.534
-16 % -3,85 Mio. $ 1,03 % 18
2024
Q1 		25,3 Mio. $ Kaufen
110.559
+878
+0,8 % +188.863 $ 1,26 % 13
2023
Q4 		23,4 Mio. $ Kaufen
109.681
+48.196
+78 % +9,29 Mio. $ 1,3 % 13
2023
Q3 		11,6 Mio. $ Verkaufen
61.485
-14.458
-19 % -2,88 Mio. $ 0,73 % 31
2023
Q2 		15,1 Mio. $ Kaufen
75.943
+130
+0,2 % +24.566 $ 0,93 % 22
2023
Q1 		14,4 Mio. $ Kaufen
75.813
+105
+0,1 % +20.363 $ 0,94 % 22
2022
Q4 		13,9 Mio. $ Kaufen
75.708
+1.569
+2 % +290.801 $ 0,93 % 23
2022
Q3 		12,7 Mio. $ Kaufen
74.139
+6.921
+10 % +1,31 Mio. $ 0,88 % 21
2022
Q2 		11,8 Mio. $ Verkaufen
67.218
-20.449
-23 % -3,95 Mio. $ 0,77 % 28
2022
Q1 		18,6 Mio. $ Verkaufen
87.667
-20.921
-19 % -4,4 Mio. $ 0,99 % 18
2021
Q4 		24,5 Mio. $ Kaufen
108.588
+28.444
+35 % +6,46 Mio. $ 1,21 % 12
2021
Q3 		17,5 Mio. $ Kaufen
80.144
+1.959
+3 % +435.500 $ 0,94 % 23
2021
Q2 		17,6 Mio. $ Kaufen
78.185
+13.112
+20 % +2,91 Mio. $ 0,94 % 21
2021
Q1 		13,9 Mio. $ Verkaufen
65.073
-2.107
-3 % -443.885 $ 0,78 % 28
2020
Q4 		13,1 Mio. $ Kaufen
67.180
+43.092
+179 % +7,6 Mio. $ 0,8 % 32
2020
Q3 		3,7 Mio. $ Kaufen
24.088
+1.698
+8 % +260.818 $ 0,3 % 90
2020
Q2 		3,26 Mio. $ Kaufen
22.390
+16.596
+286 % +2,23 Mio. $ 0,29 % 93
2020
Q1 		669.000 $ Kaufen
5.794
+1.443
+33 % +216.853 $ 0,07 % 195
2019
Q4 		721.000 $ Kaufen
4.351
+497
+13 % +79.166 $ 0,06 % 207
2019
Q3 		593.000 $ Kaufen
3.854
+1.233
+47 % +191.186 $ 0,05 % 215
2019
Q2 		411.000 $ Kaufen
2.621
+135
+5 % +20.863 $ 0,04 % 236
2019
Q1 		380.000 $ Kaufen
+2.486
Neu +369.593 $ 0,04 % 243

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Montag & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Montag & Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 767.764 $ und hielt danach 85.699 Aktien im Wert von 26 Mio. $. Die Position macht 1,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Montag & Associates meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 30,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Montag & Associates 85.699 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 26 Mio. $.
  • Montag & Associates verkaufte 2.679 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 767.764 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,1 % des Portfolios von Montag & Associates aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Montag & Associates meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Montag & Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 30,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .