de KMS Financial Services Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de KMS Financial Services Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2014 Q3	USD 296 k	Vender	4,556 -444	-9%	-USD 30.2 k	0.04%	378
2014 Q2	USD 350 k	Vender	5,000 -109	-2%	-USD 7.45 k	0.05%	352
2014 Q1	USD 351 k	Comprar	+5,109	Nuevas	+USD 344 k	0.06%	336

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de USD 697 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Zurich, Switzerland AUM de USD 136 mil M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KMS Financial Services en SOR: resumen de T3 2014

KMS Financial Services redujo su participación en Source Capital (SOR) en 8.9% durante T3 2014, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.2 k, y conservó 4,556 acciones valuadas en USD 296 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #378.

KMS Financial Services reportó por primera vez una posición en SOR en T1 2014 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 351 k en T1 2014. Al cierre de T3 2014, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T3 2014, KMS Financial Services tenía 4,556 acciones de Source Capital con un valor de USD 296 k.
KMS Financial Services vendió 444 acciones de Source Capital en T3 2014, por un valor estimado de USD 30.2 k.
Source Capital representó 0.04% de la cartera de KMS Financial Services en T3 2014 y fue su posición número 378.
KMS Financial Services reportó por primera vez una posición en Source Capital en T1 2014 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de KMS Financial Services en Source Capital alcanzó su máximo de USD 351 k en T1 2014.
Al cierre de T3 2014, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de KMS Financial Services correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.