KMS Financial Servicess Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KMS Financial Services Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2014 Q3	296.000 $	Verkaufen	4.556 -444	-9 %	-30.159 $	0,04 %	378
2014 Q2	350.000 $	Verkaufen	5.000 -109	-2 %	-7.447 $	0,05 %	352
2014 Q1	351.000 $	Kaufen	+5.109	Neu	+344.190 $	0,06 %	336

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Zurich, Switzerland 136 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von KMS Financial Services: Q3 2014 im Rückblick

KMS Financial Services verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q3 2014 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 30.159 $ und hielt danach 4.556 Aktien im Wert von 296.000 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #378.

KMS Financial Services meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 351.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2014 halten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2014 hielt KMS Financial Services 4.556 Aktien von Source Capital im Wert von 296.000 $.
KMS Financial Services verkaufte 444 Aktien von Source Capital im Q3 2014 im geschätzten Wert von 30.159 $.
Source Capital machte in Q3 2014 0,04 % des Portfolios von KMS Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 378.
KMS Financial Services meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von KMS Financial Services in Source Capital erreichte im Q1 2014 mit 351.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2014 hielten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von KMS Financial Services für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .