de Joel Isaacson & Co SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Isaacson & Co Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 432 k	Mantener	24,867	–	–	0.01%	322
2026 Q2	USD 445 k	Mantener	24,867	–	–	0.01%	315
2026 Q1	USD 425 k	Mantener	24,867	–	–	0.01%	303
2025 Q4	USD 461 k	Mantener	24,867	–	–	0.02%	292
2025 Q3	USD 452 k	Mantener	24,867	–	–	0.02%	288
2025 Q2	USD 440 k	Vender	24,867 -1,220	-5%	-USD 20.9 k	0.02%	270
2025 Q1	USD 450 k	Comprar	+26,087	Nuevas	+USD 432 k	0.02%	253
2017 Q1	–	Vender	-87	Cerradas	-USD 1 k	–	480
2016 Q4	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	631
2016 Q3	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	700
2016 Q2	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	705
2016 Q1	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	758
2015 Q4	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	727
2015 Q3	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	710
2015 Q2	USD 1 k	Mantener	87	–	–	﹤0.01%	734
2015 Q1	USD 1 k	Comprar	+87	Nuevas	+USD 760	﹤0.01%	686

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 722 M 7.22% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 36.2 mil M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 292 M 27.54% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Quantedge Capital Singapore AUM de USD 921 M 33.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Isaacson & Co en STEW: resumen de T3 2026

Joel Isaacson & Co mantuvo sin cambios su posición en SRH Total Return Fund (STEW) en T3 2026, con 24,867 acciones por un valor de USD 432 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #322.

Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en STEW en T1 2015 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 461 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

Al cierre de T3 2026, Joel Isaacson & Co tenía 24,867 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 432 k.
Joel Isaacson & Co mantuvo sin cambios su número de acciones de SRH Total Return Fund en T3 2026.
SRH Total Return Fund representó 0.01% de la cartera de Joel Isaacson & Co en T3 2026 y fue su posición número 322.
Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T1 2015 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Joel Isaacson & Co en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 461 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.