de Joel Isaacson & Co SRH Total Return Fund STEW Histórico de posições em ações

Carteira de Joel Isaacson & Co Detalhes da ação STEW Atividade dos fundos em STEW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 432 mil	Manter	24.867	–	–	0,01%	322
2026 Q2	US$ 445 mil	Manter	24.867	–	–	0,01%	315
2026 Q1	US$ 425 mil	Manter	24.867	–	–	0,01%	303
2025 Q4	US$ 461 mil	Manter	24.867	–	–	0,02%	292
2025 Q3	US$ 452 mil	Manter	24.867	–	–	0,02%	288
2025 Q2	US$ 440 mil	Vender	24.867 -1.220	-5%	-US$ 20,9 mil	0,02%	270
2025 Q1	US$ 450 mil	Comprar	+26.087	Nova	+US$ 432 mil	0,02%	253
2017 Q1	–	Vender	-87	Encerrada	-US$ 1 mil	–	480
2016 Q4	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	631
2016 Q3	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	700
2016 Q2	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	705
2016 Q1	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	758
2015 Q4	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	727
2015 Q3	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	710
2015 Q2	US$ 1 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	734
2015 Q1	US$ 1 mil	Comprar	+87	Nova	+US$ 760	﹤0,01%	686

Outros fundos que detêm STEW

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de US$ 722 mi 7,22% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de US$ 158 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 36,2 bi 20,53% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 64,1 bi 28,9% Retorno est. (1 ano)

GatePass Capital Independence, Ohio AUM de US$ 292 mi 27,54% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Quantedge Capital Singapore AUM de US$ 921 mi 33,11% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Joel Isaacson & Co em STEW no T3 2026

Joel Isaacson & Co manteve inalterada sua posição em SRH Total Return Fund (STEW) no T3 2026, com 24.867 ações avaliadas em US$ 432 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 322.

Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em STEW no T1 2015 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 461 mil em T4 2025. 106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STEW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Joel Isaacson & Co detinha 24.867 ações de SRH Total Return Fund, no valor de US$ 432 mil.
Joel Isaacson & Co manteve inalterado o número de ações de SRH Total Return Fund em T3 2026.
SRH Total Return Fund representou 0,01% da carteira de Joel Isaacson & Co em T3 2026, sua posição nº 322.
Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em SRH Total Return Fund no T1 2015 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de SRH Total Return Fund de Joel Isaacson & Co atingiu o pico de US$ 461 mil em T4 2025.
106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham SRH Total Return Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.