Joel Isaacson & Cos SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	445.119 $	Halten	24.867	–	–	0,01 %	315
2026 Q1	425.226 $	Halten	24.867	–	–	0,01 %	303
2025 Q4	461.034 $	Halten	24.867	–	–	0,02 %	292
2025 Q3	451.585 $	Halten	24.867	–	–	0,02 %	288
2025 Q2	439.649 $	Verkaufen	24.867 -1.220	-5 %	-20.945 $	0,02 %	270
2025 Q1	450.001 $	Kaufen	+26.087	Neu	+431.693 $	0,02 %	253
2017 Q1	–	Verkaufen	-87	Geschlossen	-1.000 $	–	480
2016 Q4	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	631
2016 Q3	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	700
2016 Q2	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	705
2016 Q1	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	758
2015 Q4	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	727
2015 Q3	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	710
2015 Q2	1.000 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	734
2015 Q1	1.000 $	Kaufen	+87	Neu	+760 $	﹤0,01 %	686

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Joel Isaacson & Co: Q2 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co hielt seine Position in SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 mit 24.867 Aktien im Wert von 445.119 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #315.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 461.034 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Isaacson & Co 24.867 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 445.119 $.
Joel Isaacson & Co ließ seinen Bestand an SRH Total Return Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
SRH Total Return Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 315.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Joel Isaacson & Co in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2025 mit 461.034 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .