Joel Isaacson & Co
icono de DFSV

de Joel Isaacson & Co U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Isaacson & Co Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 701 k Comprar
18,070
+1,399
+8% +USD 52.3 k 0.02% 257
2026
Q1 		USD 584 k Vender
16,671
-519
-3% -USD 18.3 k 0.02% 262
2025
Q4 		USD 565 k Comprar
17,190
+70
+0.4% +USD 2.25 k 0.02% 268
2025
Q3 		USD 545 k Comprar
17,120
+72
+0.4% +USD 2.25 k 0.02% 264
2025
Q2 		USD 502 k Comprar
17,048
+76
+0.4% +USD 2.1 k 0.02% 255
2025
Q1 		USD 478 k Comprar
16,972
+45
+0.3% +USD 1.36 k 0.02% 243
2024
Q4 		USD 521 k Comprar
16,927
+72
+0.4% +USD 2.28 k 0.02% 224
2024
Q3 		USD 519 k Vender
16,855
-1,803
-10% -USD 54 k 0.02% 210
2024
Q2 		USD 537 k Comprar
18,658
+1,917
+11% +USD 55.6 k 0.03% 202
2024
Q1 		USD 504 k Comprar
16,741
+4,753
+40% +USD 136 k 0.03% 212
2023
Q4 		USD 349 k Comprar
11,988
+46
+0.4% +USD 1.19 k 0.02% 236
2023
Q3 		USD 303 k Comprar
11,942
+47
+0.4% +USD 1.24 k 0.02% 244
2023
Q2 		USD 306 k Comprar
11,895
+2,498
+27% +USD 61.1 k 0.02% 251
2023
Q1 		USD 234 k Comprar
+9,397
Nuevas +USD 246 k 0.02% 287

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Isaacson & Co en DFSV: resumen de T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 8.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 52.3 k y elevar la posición a 18,070 acciones con un valor de USD 701 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #257.

Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en DFSV en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 588 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

  • Al cierre de T2 2026, Joel Isaacson & Co tenía 18,070 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 701 k.
  • Joel Isaacson & Co compró 1,399 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 52.3 k.
  • U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Joel Isaacson & Co en T2 2026 y fue su posición número 257.
  • Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 588 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.