Joel Isaacson & Co
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Joel Isaacson & Coの U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 株式保有履歴

Joel Isaacson & Coのポートフォリオ DFSVの株式詳細 DFSVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$70.1万 買う
18,070
+1,399
+8% +$5.23万 0.02% 257
2026
Q1 		$58.4万 売却
16,671
-519
-3% -$1.83万 0.02% 262
2025
Q4 		$56.5万 買う
17,190
+70
+0.4% +$2,251 0.02% 268
2025
Q3 		$54.5万 買う
17,120
+72
+0.4% +$2,249 0.02% 264
2025
Q2 		$50.2万 買う
17,048
+76
+0.4% +$2,104 0.02% 255
2025
Q1 		$47.8万 買う
16,972
+45
+0.3% +$1,362 0.02% 243
2024
Q4 		$52.1万 買う
16,927
+72
+0.4% +$2,280 0.02% 224
2024
Q3 		$51.9万 売却
16,855
-1,803
-10% -$5.4万 0.02% 210
2024
Q2 		$53.7万 買う
18,658
+1,917
+11% +$5.56万 0.03% 202
2024
Q1 		$50.4万 買う
16,741
+4,753
+40% +$13.6万 0.03% 212
2023
Q4 		$34.9万 買う
11,988
+46
+0.4% +$1,194 0.02% 236
2023
Q3 		$30.3万 買う
11,942
+47
+0.4% +$1,240 0.02% 244
2023
Q2 		$30.6万 買う
11,895
+2,498
+27% +$6.11万 0.02% 251
2023
Q1 		$23.4万 買う
+9,397
新規 +$24.6万 0.02% 287

DFSVを保有するその他のファンド

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois $41.4億 AUM 21.49% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida $722億 AUM 27.85% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $95億 AUM 16% 推定1年リターン
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Joel Isaacson & CoのDFSV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Joel Isaacson & CoはU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)の保有株数を8.4%増やしました。推定$5.23万相当を買い増し、保有株数は合計18,070株、評価額は$70.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #257 です。

Joel Isaacson & Coは2023年第1四半期にDFSVの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する588本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFSVを保有しています。

  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期時点で、U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを18,070株保有しており、その評価額は$70.1万でした。
  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを1,399株購入しました。推定購入額は$5.23万です。
  • 2026年第2四半期に、Joel Isaacson & Coのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第257位でした。
  • Joel Isaacson & Coは2023年第1四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する588のファンドがU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のJoel Isaacson & Coの 13F報告書 に基づいています。