de Joel Isaacson & Co U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Joel Isaacson & Co Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 701 mil	Comprar	18.070 +1.399	+8%	+US$ 52,3 mil	0,02%	257
2026 Q1	US$ 584 mil	Vender	16.671 -519	-3%	-US$ 18,3 mil	0,02%	262
2025 Q4	US$ 565 mil	Comprar	17.190 +70	+0,4%	+US$ 2,25 mil	0,02%	268
2025 Q3	US$ 545 mil	Comprar	17.120 +72	+0,4%	+US$ 2,25 mil	0,02%	264
2025 Q2	US$ 502 mil	Comprar	17.048 +76	+0,4%	+US$ 2,1 mil	0,02%	255
2025 Q1	US$ 478 mil	Comprar	16.972 +45	+0,3%	+US$ 1,36 mil	0,02%	243
2024 Q4	US$ 521 mil	Comprar	16.927 +72	+0,4%	+US$ 2,28 mil	0,02%	224
2024 Q3	US$ 519 mil	Vender	16.855 -1.803	-10%	-US$ 54 mil	0,02%	210
2024 Q2	US$ 537 mil	Comprar	18.658 +1.917	+11%	+US$ 55,6 mil	0,03%	202
2024 Q1	US$ 504 mil	Comprar	16.741 +4.753	+40%	+US$ 136 mil	0,03%	212
2023 Q4	US$ 349 mil	Comprar	11.988 +46	+0,4%	+US$ 1,19 mil	0,02%	236
2023 Q3	US$ 303 mil	Comprar	11.942 +47	+0,4%	+US$ 1,24 mil	0,02%	244
2023 Q2	US$ 306 mil	Comprar	11.895 +2.498	+27%	+US$ 61,1 mil	0,02%	251
2023 Q1	US$ 234 mil	Comprar	+9.397	Nova	+US$ 246 mil	0,02%	287

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Joel Isaacson & Co em DFSV no T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 8,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 52,3 mil em ações e elevando a posição para 18.070 ações, avaliadas em US$ 701 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 257.

Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 588 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Joel Isaacson & Co detinha 18.070 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 701 mil.
Joel Isaacson & Co comprou 1.399 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 52,3 mil.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Joel Isaacson & Co em T2 2026, sua posição nº 257.
Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
588 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.