Joel Isaacson & Cos U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	700.925 $	Kaufen	18.070 +1.399	+8 %	+52.291 $	0,02 %	257
2026 Q1	584.156 $	Verkaufen	16.671 -519	-3 %	-18.343 $	0,02 %	262
2025 Q4	565.373 $	Kaufen	17.190 +70	+0,4 %	+2.251 $	0,02 %	268
2025 Q3	545.114 $	Kaufen	17.120 +72	+0,4 %	+2.249 $	0,02 %	264
2025 Q2	501.715 $	Kaufen	17.048 +76	+0,4 %	+2.104 $	0,02 %	255
2025 Q1	477.772 $	Kaufen	16.972 +45	+0,3 %	+1.362 $	0,02 %	243
2024 Q4	521.012 $	Kaufen	16.927 +72	+0,4 %	+2.280 $	0,02 %	224
2024 Q3	519.149 $	Verkaufen	16.855 -1.803	-10 %	-54.037 $	0,02 %	210
2024 Q2	536.977 $	Kaufen	18.658 +1.917	+11 %	+55.631 $	0,03 %	202
2024 Q1	503.891 $	Kaufen	16.741 +4.753	+40 %	+135.561 $	0,03 %	212
2023 Q4	349.081 $	Kaufen	11.988 +46	+0,4 %	+1.194 $	0,02 %	236
2023 Q3	302.613 $	Kaufen	11.942 +47	+0,4 %	+1.240 $	0,02 %	244
2023 Q2	305.707 $	Kaufen	11.895 +2.498	+27 %	+61.105 $	0,02 %	251
2023 Q1	234.255 $	Kaufen	+9.397	Neu	+246.263 $	0,02 %	287

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Joel Isaacson & Co: Q2 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 52.291 $ und erhöhte die Position damit auf 18.070 Aktien im Wert von 700.925 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #257.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Isaacson & Co 18.070 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 700.925 $.
Joel Isaacson & Co kaufte im Q2 2026 1.399 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 52.291 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 257.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .