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IWC
Integrated Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.5 M
Rotación
14.77%
Rendimiento estimado a 1 año
7.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.34%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 996 k
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 39.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.09%
Posición
237
Nuevas
20
Aumentadas
20
Reducidas
36
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 787 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 175 k |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 146 k |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 142 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 120 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+USD 358 k |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+USD 308 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 279 k |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+USD 168 k |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+USD 168 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Finanzas | 8.39% |
| 3 | Industriales | 6.72% |
| 4 | Energía | 5.83% |
| 5 | Atención médica | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 9 k | 0.02% |
429
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
177
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8 k | 0.02% |
112
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
178
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 8 k | 0.02% |
195
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
179
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 8 k | 0.02% |
854
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
180
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8 k | 0.02% |
68
-86
| -56% | -USD 9.7 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
181
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 7 k | 0.02% |
118
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
182
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 7 k | 0.02% |
225
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
183
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 7 k | 0.02% |
132
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
WFM
184
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 7 k | 0.02% |
240
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
185
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
160
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
MBT
186
Dejó de cotizar
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| USD 6 k | 0.01% |
620
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
187
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 5 k | 0.01% |
90
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
188
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 5 k | 0.01% |
273
-3,000
| -92% | -USD 47 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
189
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 5 k | 0.01% |
147
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
190
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 5 k | 0.01% |
76
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CAJ
191
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 5 k | 0.01% |
162
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
RBS.PRL.CL
192
Dejó de cotizar
Royal Bank Of Scotland Group Plc
RBS.PRL.CL
| USD 5 k | 0.01% |
+213
| Nuevas | +USD 5.27 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
193
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4 k | 0.01% |
100
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
194
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1181 M
| USD 4 k | 0.01% |
200
-152
| -43% | -USD 3.19 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
195
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4 k | 0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
196
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 4 k | 0.01% |
82
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
197
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 4 k | 0.01% |
75
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
VIAB
198
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 4 k | 0.01% |
128
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
199
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 3 k | 0.01% |
58
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
200
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 3 k | 0.01% |
100
-10
| -9% | -USD 305 |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
RCI
NAM
FNYS
JPC
OL
MNH
GI
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Counsel en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Integrated Wealth Counsel mantenía 237 posiciones valuadas en USD 46.5 M, un 2.1% menos que los USD 47.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Integrated Wealth Counsel muestra 20 nuevos, Aumentaron 20, 36 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 8,000 acciones con un valor de USD 829 k. La mayor venta fue UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, por un valor estimado de USD 358 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Integrated Wealth Counsel en T4 2016 fue Union Pacific: 8,000 acciones por un valor de USD 829 k.
- Integrated Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 175 k.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Counsel durante T4 2016 fue en UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, con un recorte estimado de USD 358 k.
- Integrated Wealth Counsel cerró por completo su posición en SunTrust Banks, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 23 k.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Counsel representan 66% de su cartera de USD 46.5 M en T4 2016.
- Integrated Wealth Counsel abrió 20 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Counsel cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.5 M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Counsel correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.