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IWC
Integrated Wealth Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4652万
売買回転率
14.77%
推定1年リターン
7.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.09%
1年予想リターン
+7.34%
3年間の予想リターン
-8.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4652万
運用資産残高の伸び率
-$100万
(-2.1%)
資金フロー
-$3.92万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.09%
保有額
237
新規
20
買い増し
20
減少
36
解消
15
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$78.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$17.5万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$14.6万 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$14.2万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+$35.8万 |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+$30.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+$27.9万 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+$16.8万 |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+$16.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.39% |
| 2 | 金融 | 8.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.72% |
| 4 | エネルギー | 5.83% |
| 5 | ヘルスケア | 5.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Western Union
WU
$19.2億
| $9,000 | 0.02% |
429
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
177
American Express
AXP
$2118億
| $8,000 | 0.02% |
112
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
178
Best Buy
BBY
$194億
| $8,000 | 0.02% |
195
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
179
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $8,000 | 0.02% |
854
| – | – |
2015 Q2
6四半期
|
|
180
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8,000 | 0.02% |
68
-86
| -56% | -$9,674 |
2016 Q3
1四半期
|
|
181
Scotiabank
BNS
$1115億
| $7,000 | 0.02% |
118
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
182
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $7,000 | 0.02% |
225
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
183
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $7,000 | 0.02% |
132
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
WFM
184
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $7,000 | 0.02% |
240
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
185
Comcast
CMCSA
$777億
| $6,000 | 0.01% |
160
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
MBT
186
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $6,000 | 0.01% |
620
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
187
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $5,000 | 0.01% |
90
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
188
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $5,000 | 0.01% |
273
-3,000
| -92% | -$4.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
189
Macy's
M
$62.7億
| $5,000 | 0.01% |
147
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
190
Valero Energy
VLO
$1280億
| $5,000 | 0.01% |
76
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
CAJ
191
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $5,000 | 0.01% |
162
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
RBS.PRL.CL
192
上場廃止
Royal Bank Of Scotland Group Plc
RBS.PRL.CL
| $5,000 | 0.01% |
+213
| 新規 | +$5,266 |
2016 Q4
0四半期
|
|
193
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4,000 | 0.01% |
100
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
194
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$11.8億
| $4,000 | 0.01% |
200
-152
| -43% | -$3,190 |
2016 Q3
1四半期
|
|
195
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4,000 | 0.01% |
+43
| 新規 | +$3,632 |
2016 Q4
0四半期
|
|
196
Unum
UNM
$146億
| $4,000 | 0.01% |
82
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
197
Waste Connections
WCN
$422億
| $4,000 | 0.01% |
75
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
VIAB
198
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $4,000 | 0.01% |
128
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
199
Baxter International
BAX
$131億
| $3,000 | 0.01% |
58
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
200
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $3,000 | 0.01% |
100
-10
| -9% | -$305 |
2015 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Integrated Wealth Counselの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Integrated Wealth Counselは$4652万相当のポジションを237件保有しており、前四半期の$4752万から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Integrated Wealth Counselの2016年第4四半期の報告書には、新規 20件、20件増加しました、36件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は8,000株、評価額は$82.9万でした。 最も大きな売却はUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNで、推定額は$35.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Integrated Wealth Counselが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は8,000株、評価額は$82.9万でした。
- Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.5万でした。
- Integrated Wealth Counselが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNで、推定$35.8万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期にSunTrust Banks, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.3万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Integrated Wealth Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$4652万のポートフォリオの66%を占めています。
- Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$4652万となりました。
2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のIntegrated Wealth Counselの 13F報告書 に基づいています。