de IEQ Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de IEQ Capital Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 581 k	Vender	8,314 -2,770	-25%	-USD 185 k	﹤0.01%	1331
2026 Q1	USD 692 k	Comprar	11,084 +13	+0.1%	+USD 826	﹤0.01%	1167
2025 Q4	USD 659 k	Comprar	11,071 +15	+0.1%	+USD 875	﹤0.01%	1205
2025 Q3	USD 644 k	Comprar	11,056 +314	+3%	+USD 17.9 k	﹤0.01%	1186
2025 Q2	USD 580 k	Comprar	10,742 +417	+4%	+USD 21.2 k	﹤0.01%	1097
2025 Q1	USD 532 k	Comprar	10,325 +3,039	+42%	+USD 167 k	﹤0.01%	952
2024 Q4	USD 406 k	Mantener	7,286	–	–	﹤0.01%	919
2024 Q3	USD 405 k	Mantener	7,286	–	–	0.01%	825
2024 Q2	USD 378 k	Comprar	+7,286	Nuevas	+USD 382 k	0.01%	739

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IEQ Capital en DFAT: resumen de T2 2026

IEQ Capital redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 185 k, y conservó 8,314 acciones valuadas en USD 581 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1331.

IEQ Capital reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 692 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, IEQ Capital tenía 8,314 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 581 k.
IEQ Capital vendió 2,770 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 185 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de IEQ Capital en T2 2026 y fue su posición número 1331.
IEQ Capital reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de IEQ Capital en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 692 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de IEQ Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.