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Glenview Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 7423 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Glenview Trust is a Kentucky trust company that works only with individuals and their families, offering investments, financial planning and trust and estate services. It is closely held and owned by its employees, and its professionals do not sell any products of their own. Scott Neff is its president and chief executive, and Bill Stone is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+451.35%
AUM
USD 7423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.34%
Posición
549
Nuevas
32
Aumentadas
204
Reducidas
201
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 36 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 20 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 5 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 4.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.85% |
| 2 | Tecnología | 26.67% |
| 3 | Finanzas | 9.07% |
| 4 | Salud | 8.93% |
| 5 | Industriales | 6.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hubbell
HUBB
USD 23.2 mil M
| USD 5.87 M | 0.08% |
12,930
-80
| -0.6% | -USD 38 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 5.77 M | 0.08% |
29,522
+2
| +0% | +USD 409 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
153
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 5.72 M | 0.08% |
84,945
+2,853
| +3% | +USD 198 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
154
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 5.55 M | 0.07% |
29,496
-305
| -1% | -USD 64.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
155
Knight Transportation
KNX
USD 9954 M
| USD 5.52 M | 0.07% |
+86,827
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.6 mil M
| USD 5.52 M | 0.07% |
+124,191
| Nuevas | +USD 5.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 5.43 M | 0.07% |
47,105
-169
| -0.4% | -USD 20.8 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
158
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 5.36 M | 0.07% |
65,985
-6,246
| -9% | -USD 511 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
159
Nike
NKE
USD 57.1 mil M
| USD 5.31 M | 0.07% |
150,092
-12,106
| -7% | -USD 486 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
160
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 5.26 M | 0.07% |
32,026
-1,108
| -3% | -USD 189 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
161
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 5.17 M | 0.07% |
55,038
-7,051
| -11% | -USD 728 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
162
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2445 M
| USD 5.07 M | 0.07% |
65,763
+8,062
| +14% | +USD 650 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
163
GE Vernova
GEV
USD 235 mil M
| USD 5 M | 0.07% |
5,265
+404
| +8% | +USD 400 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
164
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1793 M
| USD 4.9 M | 0.07% |
203,561
+29,200
| +17% | +USD 722 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
165
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.85 M | 0.07% |
81,736
-154
| -0.2% | -USD 9.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
166
Moody's
MCO
USD 84.3 mil M
| USD 4.47 M | 0.06% |
9,853
+13
| +0.1% | +USD 6.31 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 4.42 M | 0.06% |
21,323
+1,017
| +5% | +USD 220 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
168
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4.37 M | 0.06% |
45,145
+12,118
| +37% | +USD 1.2 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 4.34 M | 0.06% |
20,105
-699
| -3% | -USD 155 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
170
United Parcel Service
UPS
USD 91.3 mil M
| USD 4.34 M | 0.06% |
46,478
-3,570
| -7% | -USD 375 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
171
Pultegroup
PHM
USD 23.7 mil M
| USD 4.32 M | 0.06% |
37,219
-783
| -2% | -USD 98.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 4.25 M | 0.06% |
13,599
-35
| -0.3% | -USD 12.1 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
173
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 4.2 M | 0.06% |
48,703
+637
| +1% | +USD 56.1 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
174
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 4.17 M | 0.06% |
29,294
-615
| -2% | -USD 85.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
175
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 4.1 M | 0.06% |
21,229
-280
| -1% | -USD 58.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Glenview Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Glenview Trust mantenía 549 posiciones por un valor de USD 7423 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 7231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Glenview Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 204, 201 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 85,948 acciones con un valor de USD 13.3 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 20 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Glenview Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 85,948 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- Glenview Trust fue quien más aumentó su posición en Avantis US Mid Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 36 M.
- La mayor reducción de Glenview Trust durante T3 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 20 M.
- Glenview Trust cerró por completo su posición en Aecom en T3 2026, con una venta estimada de USD 919 k.
- Las diez principales posiciones de Glenview Trust representan 36% de su cartera de USD 7423 M en T3 2026.
- Glenview Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Glenview Trust aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7423 M.
Según el Informe 13F de Glenview Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.