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Glenview Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.2億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
21.14%
Glenview Trust is a Kentucky trust company that works only with individuals and their families, offering investments, financial planning and trust and estate services. It is closely held and owned by its employees, and its professionals do not sell any products of their own. Scott Neff is its president and chief executive, and Bill Stone is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.6%
1年予想リターン
+21.14%
3年間の予想リターン
+109.55%
5年予想リターン
+139.27%
10年間の推定リターン
+451.35%
AUM
$74.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+2.7%)
資金フロー
+$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.34%
保有額
549
新規
32
買い増し
204
減少
201
解消
31
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$3596万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1563万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1186万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$724万 |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2001万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1251万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$691万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$500万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.85% |
| 2 | 情報技術 | 26.67% |
| 3 | 金融 | 9.07% |
| 4 | ヘルスケア | 8.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hubbell
HUBB
$223億
| $587万 | 0.08% |
12,930
-80
| -0.6% | -$3.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $577万 | 0.08% |
29,522
+2
| +0% | +$409 |
2016 Q4
39四半期
|
|
153
Altria Group
MO
$1298億
| $572万 | 0.08% |
84,945
+2,853
| +3% | +$19.8万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
154
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $555万 | 0.07% |
29,496
-305
| -1% | -$6.48万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
155
Knight Transportation
KNX
$98.9億
| $552万 | 0.07% |
+86,827
| 新規 | +$612万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $552万 | 0.07% |
+124,191
| 新規 | +$559万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
CF Industries
CF
$187億
| $543万 | 0.07% |
47,105
-169
| -0.4% | -$2.08万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
158
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $536万 | 0.07% |
65,985
-6,246
| -9% | -$51.1万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
159
Nike
NKE
$574億
| $531万 | 0.07% |
150,092
-12,106
| -7% | -$48.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
160
3M
MMM
$899億
| $526万 | 0.07% |
32,026
-1,108
| -3% | -$18.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
161
Starbucks
SBUX
$1182億
| $517万 | 0.07% |
55,038
-7,051
| -11% | -$72.8万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
162
Stock Yards Bancorp
SYBT
$24.4億
| $507万 | 0.07% |
65,763
+8,062
| +14% | +$65万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
163
GE Vernova
GEV
$2271億
| $500万 | 0.07% |
5,265
+404
| +8% | +$40万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
164
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$18億
| $490万 | 0.07% |
203,561
+29,200
| +17% | +$72.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
165
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $485万 | 0.07% |
81,736
-154
| -0.2% | -$9,195 |
2013 Q4
51四半期
|
|
166
Moody's
MCO
$852億
| $447万 | 0.06% |
9,853
+13
| +0.1% | +$6,309 |
2013 Q4
51四半期
|
|
167
Progressive
PGR
$1340億
| $442万 | 0.06% |
21,323
+1,017
| +5% | +$22万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
168
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $437万 | 0.06% |
45,145
+12,118
| +37% | +$120万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $434万 | 0.06% |
20,105
-699
| -3% | -$15.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
170
United Parcel Service
UPS
$921億
| $434万 | 0.06% |
46,478
-3,570
| -7% | -$37.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
171
Pultegroup
PHM
$238億
| $432万 | 0.06% |
37,219
-783
| -2% | -$9.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
172
GE Aerospace
GE
$3131億
| $425万 | 0.06% |
13,599
-35
| -0.3% | -$1.21万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
173
Medtronic
MDT
$1235億
| $420万 | 0.06% |
48,703
+637
| +1% | +$5.61万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
174
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $417万 | 0.06% |
29,294
-615
| -2% | -$8.53万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
175
Capital One
COF
$1257億
| $410万 | 0.06% |
21,229
-280
| -1% | -$5.88万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
Glenview Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Glenview Trustは549銘柄を保有し、保有額は$74.2億でした。前四半期の$72.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Glenview Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 32件、204件増加しました、201件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は85,948株、評価額は$1332万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2001万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Glenview Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は85,948株、評価額は$1332万でした。
- Glenview Trustは2026年第3四半期にAvantis US Mid Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3596万でした。
- Glenview Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$2001万相当を減らしました。
- Glenview Trustは2026年第3四半期にAecomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Glenview Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$74.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- Glenview Trustは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Glenview Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$74.2億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のGlenview Trustの 13F報告書 に基づいています。