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Glenview Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.2億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
21.14%
Glenview Trust is a Kentucky trust company that works only with individuals and their families, offering investments, financial planning and trust and estate services. It is closely held and owned by its employees, and its professionals do not sell any products of their own. Scott Neff is its president and chief executive, and Bill Stone is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.6%
1年予想リターン
+21.14%
3年間の予想リターン
+109.55%
5年予想リターン
+139.27%
10年間の推定リターン
+451.35%
AUM
$74.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+2.7%)
資金フロー
+$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.34%
保有額
549
新規
32
買い増し
204
減少
201
解消
31
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$3596万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1563万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1186万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$724万 |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2001万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1251万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$691万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$500万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.85% |
| 2 | 情報技術 | 26.67% |
| 3 | 金融 | 9.07% |
| 4 | ヘルスケア | 8.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Linde
LIN
$2365億
| $327万 | 0.04% |
6,886
-123
| -2% | -$6.04万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
202
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $322万 | 0.04% |
8,770
-200
| -2% | -$8.05万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
203
AT&T
T
$1457億
| $318万 | 0.04% |
130,230
-365
| -0.3% | -$8,806 |
2013 Q4
51四半期
|
|
204
Omnicom Group
OMC
$237億
| $314万 | 0.04% |
42,678
+7,524
| +21% | +$61.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
205
Republic Bancorp
RBCAA
$17.8億
| $312万 | 0.04% |
34,076
| – | – |
2013 Q4
51四半期
|
|
206
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$6.97億
| $297万 | 0.04% |
105,268
+85,964
| +445% | +$252万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
207
McKesson
MCK
$1225億
| $288万 | 0.04% |
3,371
+5
| +0.1% | +$4,302 |
2021 Q1
22四半期
|
|
208
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $287万 | 0.04% |
31,851
+3,282
| +11% | +$28.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
209
Constellation Energy
CEG
$886億
| $272万 | 0.04% |
10,722
-4,411
| -29% | -$118万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
210
Blackstone
BX
$956億
| $271万 | 0.04% |
24,172
+400
| +2% | +$5.23万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
211
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $262万 | 0.04% |
25,190
| – | – |
2013 Q4
51四半期
|
|
212
Southern Company
SO
$1075億
| $259万 | 0.04% |
31,302
-3,437
| -10% | -$31.3万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
213
TransDigm Group
TDG
$662億
| $259万 | 0.03% |
2,388
+407
| +21% | +$48.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
214
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$128億
| $258万 | 0.03% |
19,006
-23
| -0.1% | -$3,095 |
2021 Q1
22四半期
|
|
215
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $254万 | 0.03% |
26,688
+518
| +2% | +$5.33万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
216
Oneok
OKE
$537億
| $251万 | 0.03% |
29,479
-1,392
| -5% | -$12.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
217
Markel Group
MKL
$237億
| $249万 | 0.03% |
1,454
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
218
Amphenol
APH
$1842億
| $248万 | 0.03% |
29,378
-170
| -0.6% | -$1.37万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
219
TSMC
TSM
$1.95兆
| $241万 | 0.03% |
5,290
-53
| -1% | -$2.25万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
220
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.85億
| $240万 | 0.03% |
95,250
+76
| +0.1% | +$1,927 |
2023 Q4
11四半期
|
|
221
FedEx
FDX
$722億
| $238万 | 0.03% |
8,345
-702
| -8% | -$22.1万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
222
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $234万 | 0.03% |
18,669
+40
| +0.2% | +$4,956 |
2013 Q4
51四半期
|
|
223
Corning
GLW
$914億
| $232万 | 0.03% |
15,056
-1,621
| -10% | -$25.8万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
224
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $231万 | 0.03% |
32,693
+2,642
| +9% | +$19万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
225
Yum! Brands
YUM
$433億
| $230万 | 0.03% |
16,878
+17
| +0.1% | +$2,543 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
Glenview Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Glenview Trustは549銘柄を保有し、保有額は$74.2億でした。前四半期の$72.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Glenview Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 32件、204件増加しました、201件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は85,948株、評価額は$1332万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2001万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Glenview Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は85,948株、評価額は$1332万でした。
- Glenview Trustは2026年第3四半期にAvantis US Mid Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3596万でした。
- Glenview Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$2001万相当を減らしました。
- Glenview Trustは2026年第3四半期にAecomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Glenview Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$74.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- Glenview Trustは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Glenview Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$74.2億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のGlenview Trustの 13F報告書 に基づいています。