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Glenview Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 7423 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Glenview Trust is a Kentucky trust company that works only with individuals and their families, offering investments, financial planning and trust and estate services. It is closely held and owned by its employees, and its professionals do not sell any products of their own. Scott Neff is its president and chief executive, and Bill Stone is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+451.35%
AUM
USD 7423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.34%
Posición
549
Nuevas
32
Aumentadas
204
Reducidas
201
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 36 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 20 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 5 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 4.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.85% |
| 2 | Tecnología | 26.67% |
| 3 | Finanzas | 9.07% |
| 4 | Salud | 8.93% |
| 5 | Industriales | 6.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.13% |
122,314
+33,498
| +38% | +USD 2.71 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
127
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2726 M
| USD 9.5 M | 0.13% |
475,434
+45,310
| +11% | +USD 930 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.7 mil M
| USD 9.4 M | 0.13% |
18,003
-3,704
| -17% | -USD 2.03 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
129
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 8.98 M | 0.12% |
45,890
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 8.72 M | 0.12% |
24,780
+388
| +2% | +USD 136 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
131
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 8.66 M | 0.12% |
186,182
-28,721
| -13% | -USD 1.42 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
132
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 8.58 M | 0.12% |
86,800
-4,791
| -5% | -USD 500 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.14 M | 0.11% |
86,136
+28,472
| +49% | +USD 2.77 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
134
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 7.96 M | 0.11% |
103,061
+916
| +0.9% | +USD 71.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
135
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 7.57 M | 0.1% |
94,621
-7,025
| -7% | -USD 608 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
136
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 7.56 M | 0.1% |
19,025
+376
| +2% | +USD 134 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
137
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.5 mil M
| USD 7.41 M | 0.1% |
47,372
-48
| -0.1% | -USD 9.16 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
138
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31.3 mil M
| USD 7.15 M | 0.1% |
87,033
-1,200
| -1% | -USD 101 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
Ameriprise Financial
AMP
USD 45 mil M
| USD 7.1 M | 0.1% |
14,418
-375
| -3% | -USD 202 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 7.09 M | 0.1% |
46,598
-365
| -0.8% | -USD 58.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 7.06 M | 0.1% |
105,671
-12,704
| -11% | -USD 840 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
142
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 6.83 M | 0.09% |
72,650
+994
| +1% | +USD 92.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
143
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 6.78 M | 0.09% |
36,866
+1,490
| +4% | +USD 258 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
144
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 6.72 M | 0.09% |
9
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
145
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4016 M
| USD 6.62 M | 0.09% |
42,500
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
146
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.7 mil M
| USD 6.52 M | 0.09% |
72,392
+8,322
| +13% | +USD 765 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 6.25 M | 0.08% |
100,219
-2,004
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 6.21 M | 0.08% |
8,389
-1,281
| -13% | -USD 915 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
149
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 6.12 M | 0.08% |
106,025
-2,084
| -2% | -USD 130 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
150
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 6.05 M | 0.08% |
22,252
+1,338
| +6% | +USD 377 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Glenview Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Glenview Trust mantenía 549 posiciones por un valor de USD 7423 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 7231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Glenview Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 204, 201 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 85,948 acciones con un valor de USD 13.3 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 20 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Glenview Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 85,948 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- Glenview Trust fue quien más aumentó su posición en Avantis US Mid Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 36 M.
- La mayor reducción de Glenview Trust durante T3 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 20 M.
- Glenview Trust cerró por completo su posición en Aecom en T3 2026, con una venta estimada de USD 919 k.
- Las diez principales posiciones de Glenview Trust representan 36% de su cartera de USD 7423 M en T3 2026.
- Glenview Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Glenview Trust aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7423 M.
Según el Informe 13F de Glenview Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.