de Fermata Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.45 M	Vender	48,528 -2,416	-5%	-USD 122 k	0.47%	55
2026 Q2	USD 2.57 M	Vender	50,944 -3,305	-6%	-USD 167 k	0.52%	56
2026 Q1	USD 2.73 M	Comprar	54,249 +16,723	+45%	+USD 843 k	0.61%	51
2025 Q4	USD 1.89 M	Vender	37,526 -4,040	-10%	-USD 203 k	0.45%	66
2025 Q3	USD 2.09 M	Comprar	41,566 +2,565	+7%	+USD 129 k	0.53%	59
2025 Q2	USD 1.96 M	Comprar	39,001 +1,006	+3%	+USD 50.7 k	0.52%	57
2025 Q1	USD 1.91 M	Comprar	37,995 +638	+2%	+USD 32.2 k	0.35%	68
2024 Q4	USD 1.88 M	Vender	37,357 -631	-2%	-USD 31.8 k	0.35%	63
2024 Q3	USD 1.91 M	Vender	37,988 -2,569	-6%	-USD 129 k	0.39%	54
2024 Q2	USD 2.04 M	Comprar	40,557 +2,222	+6%	+USD 112 k	0.47%	52
2024 Q1	USD 1.93 M	Vender	38,335 -6,168	-14%	-USD 311 k	0.43%	55
2023 Q4	USD 2.24 M	Comprar	44,503 +3,248	+8%	+USD 164 k	0.53%	48
2023 Q3	USD 2.08 M	Comprar	41,255 +431	+1%	+USD 21.7 k	0.58%	48
2023 Q2	USD 2.05 M	Comprar	40,824 +8,045	+25%	+USD 405 k	1.86%	22
2023 Q1	USD 1.69 M	Vender	32,779 -19,183	-37%	-USD 965 k	1.02%	26
2022 Q4	USD 2.61 M	Comprar	51,962 +16,107	+45%	+USD 810 k	0.77%	42
2022 Q3	USD 1.8 M	Comprar	35,855 +28,199	+368%	+USD 1.42 M	0.59%	49
2022 Q2	USD 385 k	Comprar	+7,656	Nuevas	+USD 385 k	0.13%	113

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en USFR: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 4.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 48,528 acciones valuadas en USD 2.45 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.73 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 48,528 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.45 M.
Fermata Advisors vendió 2,416 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.47% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 55.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Fermata Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.73 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.