Fermata Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	48.528 -2.416	-5 %	-121.833 $	0,47 %	55
2026 Q2	2,57 Mio. $	Verkaufen	50.944 -3.305	-6 %	-166.546 $	0,52 %	56
2026 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	54.249 +16.723	+45 %	+842.654 $	0,61 %	51
2025 Q4	1,89 Mio. $	Verkaufen	37.526 -4.040	-10 %	-203.333 $	0,45 %	66
2025 Q3	2,09 Mio. $	Kaufen	41.566 +2.565	+7 %	+129.171 $	0,53 %	59
2025 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	39.001 +1.006	+3 %	+50.675 $	0,52 %	57
2025 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	37.995 +638	+2 %	+32.157 $	0,35 %	68
2024 Q4	1,88 Mio. $	Verkaufen	37.357 -631	-2 %	-31.765 $	0,35 %	63
2024 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	37.988 -2.569	-6 %	-129.342 $	0,39 %	54
2024 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	40.557 +2.222	+6 %	+111.984 $	0,47 %	52
2024 Q1	1,93 Mio. $	Verkaufen	38.335 -6.168	-14 %	-310.511 $	0,43 %	55
2023 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	44.503 +3.248	+8 %	+163.595 $	0,53 %	48
2023 Q3	2,08 Mio. $	Kaufen	41.255 +431	+1 %	+21.721 $	0,58 %	48
2023 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	40.824 +8.045	+25 %	+405.211 $	1,86 %	22
2023 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	32.779 -19.183	-37 %	-965.436 $	1,02 %	26
2022 Q4	2,61 Mio. $	Kaufen	51.962 +16.107	+45 %	+810.361 $	0,77 %	42
2022 Q3	1,8 Mio. $	Kaufen	35.855 +28.199	+368 %	+1,42 Mio. $	0,59 %	49
2022 Q2	385.000 $	Kaufen	+7.656	Neu	+385.403 $	0,13 %	113

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 121.833 $ und hielt danach 48.528 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 48.528 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,45 Mio. $.
Fermata Advisors verkaufte 2.416 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 121.833 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 55.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .