de Fermata Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Fermata Advisors Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,45 mi	Vender	48.528 -2.416	-5%	-US$ 122 mil	0,47%	55
2026 Q2	US$ 2,57 mi	Vender	50.944 -3.305	-6%	-US$ 167 mil	0,52%	56
2026 Q1	US$ 2,73 mi	Comprar	54.249 +16.723	+45%	+US$ 843 mil	0,61%	51
2025 Q4	US$ 1,89 mi	Vender	37.526 -4.040	-10%	-US$ 203 mil	0,45%	66
2025 Q3	US$ 2,09 mi	Comprar	41.566 +2.565	+7%	+US$ 129 mil	0,53%	59
2025 Q2	US$ 1,96 mi	Comprar	39.001 +1.006	+3%	+US$ 50,7 mil	0,52%	57
2025 Q1	US$ 1,91 mi	Comprar	37.995 +638	+2%	+US$ 32,2 mil	0,35%	68
2024 Q4	US$ 1,88 mi	Vender	37.357 -631	-2%	-US$ 31,8 mil	0,35%	63
2024 Q3	US$ 1,91 mi	Vender	37.988 -2.569	-6%	-US$ 129 mil	0,39%	54
2024 Q2	US$ 2,04 mi	Comprar	40.557 +2.222	+6%	+US$ 112 mil	0,47%	52
2024 Q1	US$ 1,93 mi	Vender	38.335 -6.168	-14%	-US$ 311 mil	0,43%	55
2023 Q4	US$ 2,24 mi	Comprar	44.503 +3.248	+8%	+US$ 164 mil	0,53%	48
2023 Q3	US$ 2,08 mi	Comprar	41.255 +431	+1%	+US$ 21,7 mil	0,58%	48
2023 Q2	US$ 2,05 mi	Comprar	40.824 +8.045	+25%	+US$ 405 mil	1,86%	22
2023 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	32.779 -19.183	-37%	-US$ 965 mil	1,02%	26
2022 Q4	US$ 2,61 mi	Comprar	51.962 +16.107	+45%	+US$ 810 mil	0,77%	42
2022 Q3	US$ 1,8 mi	Comprar	35.855 +28.199	+368%	+US$ 1,42 mi	0,59%	49
2022 Q2	US$ 385 mil	Comprar	+7.656	Nova	+US$ 385 mil	0,13%	113

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Fermata Advisors em USFR no T3 2026

Fermata Advisors reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 4,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 122 mil e ficando com 48.528 ações avaliadas em US$ 2,45 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Fermata Advisors informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,73 mi em T1 2026. 226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Fermata Advisors detinha 48.528 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 2,45 mi.
Fermata Advisors vendeu 2.416 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 122 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,47% da carteira de Fermata Advisors em T3 2026, sua posição nº 55.
Fermata Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Fermata Advisors atingiu o pico de US$ 2,73 mi em T1 2026.
226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Fermata Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.