Fermata Advisors
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Fermata Advisors의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Fermata Advisors의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$245만 매도
48,528
-2,416
-5% -US$12.2만 0.47% 55
2026
Q2 		US$257만 매도
50,944
-3,305
-6% -US$16.7만 0.52% 56
2026
Q1 		US$273만 매수
54,249
+16,723
+45% +US$84.3만 0.61% 51
2025
Q4 		US$189만 매도
37,526
-4,040
-10% -US$20.3만 0.45% 66
2025
Q3 		US$209만 매수
41,566
+2,565
+7% +US$12.9만 0.53% 59
2025
Q2 		US$196만 매수
39,001
+1,006
+3% +US$5.07만 0.52% 57
2025
Q1 		US$191만 매수
37,995
+638
+2% +US$3.22만 0.35% 68
2024
Q4 		US$188만 매도
37,357
-631
-2% -US$3.18만 0.35% 63
2024
Q3 		US$191만 매도
37,988
-2,569
-6% -US$12.9만 0.39% 54
2024
Q2 		US$204만 매수
40,557
+2,222
+6% +US$11.2만 0.47% 52
2024
Q1 		US$193만 매도
38,335
-6,168
-14% -US$31.1만 0.43% 55
2023
Q4 		US$224만 매수
44,503
+3,248
+8% +US$16.4만 0.53% 48
2023
Q3 		US$208만 매수
41,255
+431
+1% +US$2.17만 0.58% 48
2023
Q2 		US$205만 매수
40,824
+8,045
+25% +US$40.5만 1.86% 22
2023
Q1 		US$169만 매도
32,779
-19,183
-37% -US$96.5만 1.02% 26
2022
Q4 		US$261만 매수
51,962
+16,107
+45% +US$81만 0.77% 42
2022
Q3 		US$180만 매수
35,855
+28,199
+368% +US$142만 0.59% 49
2022
Q2 		US$38.5만 매수
+7,656
신규 +US$38.5만 0.13% 113

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM US$8.28억 13.29% 1년 추정 수익률
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$18억 17.41% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM US$7.69억 23.15% 1년 추정 수익률
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM US$7.12억 16.28% 1년 추정 수익률
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM US$7.28억 21.16% 1년 추정 수익률
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM US$11.2억 57.77% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Fermata Advisors의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fermata Advisors 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 4.7% 줄였어요. 약 US$12.2만 규모를 매도해, 현재 US$245만 상당의 48,528주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #55예요.

Fermata Advisors 측은 2022년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$273만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 206개가 2026년 3분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Fermata Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$245만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 48,528주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 2,416주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #55위였습니다.
  • Fermata Advisors 측은 2022년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Fermata Advisors의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2026년 1분기에 US$273만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 206개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.