de EP Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 55.7 M	Vender	676,193 -1,017	-0.2%	-USD 78.8 k	0.21%	71
2026 Q1	USD 48.2 M	Comprar	677,210 +367,895	+119%	+USD 27 M	0.24%	71
2025 Q4	USD 21.5 M	Comprar	+309,315	Nuevas	+USD 21.3 M	0.11%	121
2025 Q2	USD 22.1 M	Comprar	346,275 +4,979	+1%	+USD 298 k	0.15%	116
2025 Q1	USD 20.4 M	Comprar	341,296 +131,958	+63%	+USD 8.49 M	0.16%	108
2024 Q4	USD 13.6 M	Vender	209,338 -466	-0.2%	-USD 31.2 k	0.11%	127
2024 Q3	USD 13.6 M	Vender	209,804 -962	-0.5%	-USD 60.2 k	0.12%	125
2024 Q2	USD 12.7 M	Comprar	210,766 +7,754	+4%	+USD 467 k	0.13%	105
2024 Q1	USD 12.7 M	Vender	203,012 -4,518	-2%	-USD 267 k	0.15%	100
2023 Q4	USD 12.4 M	Comprar	207,530 +1,306	+0.6%	+USD 70 k	0.16%	97
2023 Q3	USD 10.8 M	Vender	206,224 -14,862	-7%	-USD 819 k	0.17%	95
2023 Q2	USD 11.9 M	Comprar	221,086 +191,313	+643%	+USD 10 M	0.17%	92
2023 Q1	USD 802 k	Vender	29,773 -181,406	-86%	-USD 9.8 M	0.01%	332
2022 Q4	USD 10.8 M	Vender	211,179 -13,885	-6%	-USD 715 k	0.19%	85
2022 Q3	USD 10.5 M	Vender	225,064 -1,640	-0.7%	-USD 83.8 k	0.24%	75
2022 Q2	USD 10.9 M	Vender	226,704 -9,960	-4%	-USD 516 k	0.25%	71
2022 Q1	USD 13.3 M	Comprar	+236,664	Nuevas	+USD 13.3 M	0.29%	68
2021 Q3	–	Vender	-207,516	Cerradas	-USD 12.1 M	–	537
2021 Q2	USD 12.1 M	Comprar	+207,516	Nuevas	+USD 12.1 M	0.34%	60

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFAS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.15% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 78.8 k, y conservó 676,193 acciones valuadas en USD 55.7 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #71.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 676,193 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 55.7 M.
EP Wealth Advisors vendió 1,017 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 78.8 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.21% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 71.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.